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南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A) - 基金主页(代码:004069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1399 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.33%	-3.24%	-2.74%	1.05%	-15.74%	32.15%	11.83%	19.71%
同类排名	3963/4773	3852/5458	1676/5421	742/5205	3769/4361	2229/2954	1710/2253	-

南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1345	-0.47%
2026-09-14	1.1399	-0.40%
2026-09-11	1.1445	-3.00%
2026-09-10	1.1788	0.78%
2026-09-09	1.1697	-0.18%
2026-09-08	1.1718	-0.53%

南方中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.62%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	0.56%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.45%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.27%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.17%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	0.15%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	0.11%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	0.10%	0.43%
000166	申万宏源	0.0000	0.09%	1.28%
601377	兴业证券	0.0000	0.09%	1.00%

南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金档案

基金代码	004069	基金简称	南方中证全指证券公司ETF联接A	基金全称
发行日期	2017-01-26~2017-03-03	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	67.15亿	最近份额	57.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%