南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

今天最新净值 1.1399 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 -0.0002 -0.0132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.4718亿
最近资产：67.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1345	1.1345	1.1399	1.1399	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1445	1.1445	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1788	1.1788	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1697	1.1697	0.0091	0.78%
2026-09-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1781	1.1781	-0.0063	-0.53%
2026-09-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1940	1.1940	-0.0159	-1.35%
2026-09-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1940	1.1940	1.1866	1.1866	0.0074	0.62%
2026-09-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1770	1.1770	0.0096	0.82%
2026-09-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1770	1.1770	1.2008	1.2008	-0.0238	-2.02%

2026-09-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2008	1.2008	1.1936	1.1936	0.0072	0.60%
2026-08-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1936	1.1936	1.1918	1.1918	0.0018	0.15%
2026-08-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1918	1.1918	1.1939	1.1939	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1939	1.1939	1.1824	1.1824	0.0115	0.97%
2026-08-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1522	1.1522	0.0302	2.62%
2026-08-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1540	1.1540	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1540	1.1540	1.1497	1.1497	0.0043	0.37%
2026-08-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1497	1.1497	1.1483	1.1483	0.0014	0.12%
2026-08-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1495	1.1495	1.1642	1.1642	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1642	1.1642	1.1796	1.1796	-0.0154	-1.32%
2026-08-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1796	1.1796	1.1720	1.1720	0.0076	0.65%
2026-08-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1720	1.1720	1.1874	1.1874	-0.0154	-1.31%
2026-08-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1874	1.1874	1.1826	1.1826	0.0048	0.41%
2026-08-12	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1789	1.1789	0.0037	0.31%

2026-08-11	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1789	1.1789	1.1864	1.1864	-0.0075	-0.63%
2026-08-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1864	1.1864	1.1824	1.1824	0.0040	0.34%
2026-08-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1826	1.1826	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1959	1.1959	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1959	1.1959	1.1886	1.1886	0.0073	0.61%
2026-08-04	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1915	1.1915	-0.0029	-0.24%
2026-08-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1915	1.1915	1.1926	1.1926	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1942	1.1942	-0.0016	-0.13%
2026-07-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1942	1.1942	1.1941	1.1941	0.0001	0.01%
2026-07-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1941	1.1941	1.1752	1.1752	0.0189	1.61%
2026-07-28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1909	1.1909	-0.0157	-1.32%
2026-07-27	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1909	1.1909	1.1865	1.1865	0.0044	0.37%
2026-07-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2148	1.2148	-0.0283	-2.33%
2026-07-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2148	1.2148	1.2013	1.2013	0.0135	1.12%
2026-07-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2013	1.2013	1.2079	1.2079	-0.0066	-0.55%
2026-07-21	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2061	1.2061	0.0018	0.15%
2026-07-20	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2061	1.2061	1.1819	1.1819	0.0242	2.05%
2026-07-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1819	1.1819	1.1989	1.1989	-0.0170	-1.42%
2026-07-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1989	1.1989	1.2172	1.2172	-0.0183	-1.50%
2026-07-15	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2172	1.2172	1.1900	1.1900	0.0272	2.29%
2026-07-14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1857	1.1857	0.0043	0.36%
2026-07-13	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1857	1.1857	1.1963	1.1963	-0.0106	-0.89%
2026-07-10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1963	1.1963	1.2203	1.2203	-0.0240	-1.97%
2026-07-09	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2203	1.2203	1.1964	1.1964	0.0239	2.00%
2026-07-08	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1964	1.1964	1.2113	1.2113	-0.0149	-1.23%
2026-07-07	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2113	1.2113	1.2462	1.2462	-0.0349	-2.88%
2026-07-06	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2462	1.2462	1.2404	1.2404	0.0058	0.47%
2026-07-03	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2404	1.2404	1.2331	1.2331	0.0073	0.59%
2026-07-02	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2331	1.2331	1.2629	1.2629	-0.0298	-2.36%
2026-07-01	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2629	1.2629	1.2090	1.2090	0.0539	4.46%
2026-06-30	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2090	1.2090	1.2072	1.2072	0.0018	0.15%
2026-06-29	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2072	1.2072	1.1920	1.1920	0.0152	1.28%
2026-06-26	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1920	1.1920	1.2349	1.2349	-0.0429	-3.47%
2026-06-25	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2349	1.2349	1.1959	1.1959	0.0390	3.26%
2026-06-24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1959	1.1959	1.2180	1.2180	-0.0221	-1.85%
2026-06-23	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2180	1.2180	1.2136	1.2136	0.0044	0.36%
2026-06-22	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2136	1.2136	1.1333	1.1333	0.0803	7.09%
2026-06-18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1333	1.1333	1.1663	1.1663	-0.0330	-2.91%
2026-06-17	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%
2026-06-16	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1676	1.1676	1.1559	1.1559	0.0117	1.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%