兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)
今天最新净值
1.0656
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
-0.0002 -0.0146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4001亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
近一月兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0032 |
0.30% |
