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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C - 基金主页(代码:020099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5333亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.07%	-0.58%	-0.89%	-1.46%	-3.09%	3.55%	-	6.78%
同类排名	1221/1273	779/1339	906/1340	952/1314	1166/1237	1122/1183		-

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0241	-0.14%
2026-09-14	1.0255	-0.02%
2026-09-11	1.0257	-0.12%
2026-09-10	1.0269	-0.20%
2026-09-09	1.0290	-0.11%
2026-09-08	1.0301	-0.11%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0075元

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01055	中国南方航	0.0000	1.57%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	1.00%	0.78%
002216	三全食品	0.0000	0.54%	0.78%
600406	国电南瑞	0.0000	0.36%	-0.41%
603288	海天味业	0.0000	0.36%	0.99%
00753	中国国航	0.0000	0.35%	2.81%
00670	中国东方航	0.0000	0.34%	6.69%
002293	罗莱生活	0.0000	0.31%	3.64%
600115	中国东航	0.0000	0.24%	3.72%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金档案

基金代码	020099	基金简称	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	4.5333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%