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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询(020099)

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今天最新净值 1.0255 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5333亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈佳昀
今年以来万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金累计收益率-3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0241 1.0316 1.0255 1.0330 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0255 1.0330 1.0257 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0257 1.0332 1.0269 1.0344 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0269 1.0344 1.0290 1.0365 -0.0021 -0.20%
2026-09-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0290 1.0365 1.0301 1.0376 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0301 1.0376 1.0312 1.0387 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0312 1.0387 1.0305 1.0380 0.0007 0.07%
2026-09-04 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0305 1.0380 1.0302 1.0377 0.0003 0.03%
2026-09-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0302 1.0377 1.0296 1.0371 0.0006 0.06%
2026-09-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0296 1.0371 1.0312 1.0387 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0312 1.0387 1.0314 1.0389 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0314 1.0389 1.0328 1.0403 -0.0014 -0.14%
2026-08-28 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0328 1.0403 1.0328 1.0403 0.0000 0.00%
2026-08-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0328 1.0403 1.0324 1.0399 0.0004 0.04%
2026-08-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0324 1.0399 1.0308 1.0383 0.0016 0.16%
2026-08-25 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0308 1.0383 1.0304 1.0379 0.0004 0.04%
2026-08-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0304 1.0379 1.0315 1.0390 -0.0011 -0.11%
2026-08-21 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0315 1.0390 1.0318 1.0393 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0318 1.0393 1.0316 1.0391 0.0002 0.02%
2026-08-19 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0316 1.0391 1.0349 1.0424 -0.0033 -0.32%
2026-08-18 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0349 1.0424 1.0358 1.0433 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0358 1.0433 1.0333 1.0408 0.0025 0.24%
2026-08-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0333 1.0408 1.0339 1.0414 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0339 1.0414 1.0356 1.0431 -0.0017 -0.16%
2026-08-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0356 1.0431 1.0352 1.0427 0.0004 0.04%
2026-08-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0352 1.0427 1.0371 1.0446 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0371 1.0446 1.0366 1.0441 0.0005 0.05%
2026-08-07 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0366 1.0441 1.0373 1.0448 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0373 1.0448 1.0392 1.0467 -0.0019 -0.18%
2026-08-05 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0392 1.0467 1.0381 1.0456 0.0011 0.11%
2026-08-04 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0381 1.0456 1.0400 1.0475 -0.0019 -0.18%
2026-08-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0400 1.0475 1.0398 1.0473 0.0002 0.02%
2026-07-31 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0398 1.0473 1.0398 1.0473 0.0000 0.00%
2026-07-30 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0398 1.0473 1.0395 1.0470 0.0003 0.03%
2026-07-29 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0395 1.0470 1.0363 1.0438 0.0032 0.31%
2026-07-28 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0363 1.0438 1.0360 1.0435 0.0003 0.03%
2026-07-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0360 1.0435 1.0326 1.0401 0.0034 0.33%
2026-07-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0326 1.0401 1.0361 1.0436 -0.0035 -0.34%
2026-07-23 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0361 1.0436 1.0355 1.0430 0.0006 0.06%
2026-07-22 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0355 1.0430 1.0355 1.0430 0.0000 0.00%
2026-07-21 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0355 1.0430 1.0350 1.0425 0.0005 0.05%
2026-07-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0350 1.0425 1.0317 1.0392 0.0033 0.32%
2026-07-17 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0317 1.0392 1.0342 1.0417 -0.0025 -0.24%
2026-07-16 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0342 1.0417 1.0336 1.0411 0.0006 0.06%
2026-07-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0336 1.0411 1.0313 1.0388 0.0023 0.22%
2026-07-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0313 1.0388 1.0290 1.0365 0.0023 0.22%
2026-07-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0290 1.0365 1.0316 1.0391 -0.0026 -0.25%
2026-07-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0316 1.0391 1.0307 1.0382 0.0009 0.09%
2026-07-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0307 1.0382 1.0331 1.0406 -0.0024 -0.23%
2026-07-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0331 1.0406 1.0337 1.0412 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0337 1.0412 1.0370 1.0445 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0370 1.0445 1.0345 1.0420 0.0025 0.24%
2026-07-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0345 1.0420 1.0325 1.0400 0.0020 0.19%
2026-07-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0325 1.0400 1.0323 1.0398 0.0002 0.02%
2026-07-01 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0323 1.0398 1.0296 1.0371 0.0027 0.26%
2026-06-30 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0296 1.0371 1.0320 1.0395 -0.0024 -0.23%
2026-06-29 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0320 1.0395 1.0327 1.0402 -0.0007 -0.07%
2026-06-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0327 1.0402 1.0350 1.0425 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0350 1.0425 1.0314 1.0389 0.0036 0.35%
2026-06-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0314 1.0389 1.0312 1.0387 0.0002 0.02%
2026-06-23 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0312 1.0387 1.0327 1.0402 -0.0015 -0.15%
2026-06-22 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0327 1.0402 1.0329 1.0404 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0329 1.0404 1.0357 1.0432 -0.0028 -0.27%
2026-06-17 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0357 1.0432 1.0370 1.0445 -0.0013 -0.13%
2026-06-16 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0370 1.0445 1.0393 1.0468 -0.0023 -0.22%
2026-06-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0393 1.0468 1.0369 1.0444 0.0024 0.23%
2026-06-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0369 1.0444 1.0346 1.0421 0.0023 0.22%
2026-06-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0346 1.0421 1.0352 1.0427 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0352 1.0427 1.0358 1.0433 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0358 1.0433 1.0362 1.0437 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0362 1.0437 1.0376 1.0451 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0376 1.0451 1.0376 1.0451 0.0000 0.00%
2026-06-04 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0376 1.0451 1.0391 1.0466 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0391 1.0466 1.0405 1.0480 -0.0014 -0.13%
2026-06-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0405 1.0480 1.0416 1.0491 -0.0011 -0.11%
2026-06-01 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0416 1.0491 1.0418 1.0493 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0418 1.0493 1.0401 1.0476 0.0017 0.16%
2026-05-28 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0401 1.0476 1.0404 1.0479 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0404 1.0479 1.0421 1.0496 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0421 1.0496 1.0413 1.0488 0.0008 0.08%
2026-05-25 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0413 1.0488 1.0400 1.0475 0.0013 0.12%
2026-05-22 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0400 1.0475 1.0398 1.0473 0.0002 0.02%
2026-05-21 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0398 1.0473 1.0396 1.0471 0.0002 0.02%
2026-05-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0396 1.0471 1.0409 1.0484 -0.0013 -0.12%
2026-05-19 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0409 1.0484 1.0390 1.0465 0.0019 0.18%
2026-05-18 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0390 1.0465 1.0410 1.0485 -0.0020 -0.19%
2026-05-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0410 1.0485 1.0426 1.0501 -0.0016 -0.15%
2026-05-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0426 1.0501 1.0455 1.0530 -0.0029 -0.28%
2026-05-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0455 1.0530 1.0457 1.0532 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0457 1.0532 1.0482 1.0557 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0482 1.0557 1.0503 1.0578 -0.0021 -0.20%
2026-05-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0503 1.0578 1.0500 1.0575 0.0003 0.03%
2026-04-30 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0458 1.0533 1.0487 1.0562 -0.0029 -0.28%
2026-04-29 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0487 1.0562 1.0487 1.0562 0.0000 0.00%
2026-04-28 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0487 1.0562 1.0516 1.0591 -0.0029 -0.28%
2026-04-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0516 1.0591 1.0502 1.0577 0.0014 0.13%
2026-04-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0502 1.0577 1.0513 1.0588 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0513 1.0588 1.0544 1.0619 -0.0031 -0.29%
2026-04-22 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0544 1.0619 1.0553 1.0628 -0.0009 -0.09%
2026-04-21 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0553 1.0628 1.0554 1.0629 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0554 1.0629 1.0535 1.0610 0.0019 0.18%
2026-04-17 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0535 1.0610 1.0550 1.0625 -0.0015 -0.14%
2026-04-16 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0550 1.0625 1.0529 1.0604 0.0021 0.20%
2026-04-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0529 1.0604 1.0535 1.0610 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0535 1.0610 1.0519 1.0594 0.0016 0.15%
2026-04-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0519 1.0594 1.0555 1.0630 -0.0036 -0.34%
2026-04-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0555 1.0630 1.0558 1.0633 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0558 1.0633 1.0602 1.0677 -0.0044 -0.42%
2026-04-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0602 1.0677 1.0505 1.0580 0.0097 0.92%
2026-04-07 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0505 1.0580 1.0506 1.0581 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0506 1.0581 1.0509 1.0584 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0509 1.0584 1.0543 1.0618 -0.0034 -0.32%
2026-04-01 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0543 1.0618 1.0482 1.0557 0.0061 0.58%
2026-03-31 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0482 1.0557 1.0497 1.0572 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0497 1.0572 1.0522 1.0597 -0.0025 -0.24%
2026-03-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0522 1.0597 1.0518 1.0593 0.0004 0.04%
2026-03-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0518 1.0593 1.0546 1.0621 -0.0028 -0.27%
2026-03-25 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0546 1.0621 1.0524 1.0599 0.0022 0.21%
2026-03-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0524 1.0599 1.0494 1.0569 0.0030 0.29%
2026-03-23 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0494 1.0569 1.0525 1.0600 -0.0031 -0.29%
2026-03-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0525 1.0600 1.0541 1.0616 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0541 1.0616 1.0584 1.0659 -0.0043 -0.41%
2026-03-18 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0584 1.0659 1.0586 1.0661 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0586 1.0661 1.0602 1.0677 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0602 1.0677 1.0599 1.0674 0.0003 0.03%
2026-03-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0599 1.0674 1.0617 1.0692 -0.0018 -0.17%
2026-03-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0617 1.0692 1.0631 1.0706 -0.0014 -0.13%
2026-03-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0631 1.0706 1.0630 1.0705 0.0001 0.01%
2026-03-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0630 1.0705 1.0607 1.0682 0.0023 0.22%
2026-03-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0607 1.0682 1.0628 1.0703 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0628 1.0703 1.0611 1.0686 0.0017 0.16%
2026-03-05 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0611 1.0686 1.0617 1.0692 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0617 1.0692 1.0632 1.0707 -0.0015 -0.14%
2026-03-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0632 1.0707 1.0667 1.0742 -0.0035 -0.33%
2026-03-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0667 1.0742 1.0706 1.0781 -0.0039 -0.36%
2026-02-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0706 1.0781 1.0710 1.0785 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0710 1.0785 1.0726 1.0801 -0.0016 -0.15%
2026-02-25 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0726 1.0801 1.0718 1.0793 0.0008 0.07%
2026-02-24 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0718 1.0793 1.0715 1.0790 0.0003 0.03%
2026-02-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0715 1.0790 1.0719 1.0794 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0719 1.0794 1.0724 1.0799 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0724 1.0799 1.0728 1.0803 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0728 1.0803 1.0730 1.0805 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0730 1.0805 1.0706 1.0781 0.0024 0.22%
2026-02-06 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0706 1.0781 1.0715 1.0790 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0715 1.0790 1.0714 1.0789 0.0001 0.01%
2026-02-04 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0714 1.0789 1.0699 1.0774 0.0015 0.14%
2026-02-03 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0699 1.0774 1.0680 1.0755 0.0019 0.18%
2026-02-02 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0680 1.0755 1.0728 1.0803 -0.0048 -0.45%
2026-01-30 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0728 1.0803 1.0758 1.0833 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0758 1.0833 1.0770 1.0845 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0770 1.0845 1.0768 1.0843 0.0002 0.02%
2026-01-27 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0768 1.0843 1.0773 1.0848 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0773 1.0848 1.0817 1.0892 -0.0044 -0.41%
2026-01-23 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0817 1.0892 1.0803 1.0878 0.0014 0.13%
2026-01-22 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0803 1.0878 1.0791 1.0866 0.0012 0.11%
2026-01-21 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0791 1.0866 1.0781 1.0856 0.0010 0.09%
2026-01-20 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0781 1.0856 1.0787 1.0862 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0787 1.0862 1.0797 1.0872 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0797 1.0872 1.0790 1.0865 0.0007 0.06%
2026-01-15 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0790 1.0865 1.0775 1.0850 0.0015 0.14%
2026-01-14 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0775 1.0850 1.0765 1.0840 0.0010 0.09%
2026-01-13 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0765 1.0840 1.0786 1.0861 -0.0021 -0.19%
2026-01-12 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0786 1.0861 1.0757 1.0832 0.0029 0.27%
2026-01-09 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0757 1.0832 1.0742 1.0817 0.0015 0.14%
2026-01-08 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0742 1.0817 1.0754 1.0829 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0754 1.0829 1.0766 1.0841 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0766 1.0841 1.0729 1.0804 0.0037 0.34%
2026-01-05 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0729 1.0804 1.0676 1.0751 0.0053 0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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