万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询(020099)

今天最新净值 1.0255 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5333亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一季万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0241	1.0316	1.0255	1.0330	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0255	1.0330	1.0257	1.0332	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0257	1.0332	1.0269	1.0344	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0269	1.0344	1.0290	1.0365	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0290	1.0365	1.0301	1.0376	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0301	1.0376	1.0312	1.0387	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0312	1.0387	1.0305	1.0380	0.0007	0.07%
2026-09-04	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0305	1.0380	1.0302	1.0377	0.0003	0.03%
2026-09-03	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0302	1.0377	1.0296	1.0371	0.0006	0.06%
2026-09-02	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0296	1.0371	1.0312	1.0387	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0312	1.0387	1.0314	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0314	1.0389	1.0328	1.0403	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0328	1.0403	1.0328	1.0403	0.0000	0.00%
2026-08-27	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0328	1.0403	1.0324	1.0399	0.0004	0.04%
2026-08-26	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0324	1.0399	1.0308	1.0383	0.0016	0.16%
2026-08-25	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0308	1.0383	1.0304	1.0379	0.0004	0.04%
2026-08-24	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0304	1.0379	1.0315	1.0390	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0315	1.0390	1.0318	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0318	1.0393	1.0316	1.0391	0.0002	0.02%
2026-08-19	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0316	1.0391	1.0349	1.0424	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0349	1.0424	1.0358	1.0433	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0358	1.0433	1.0333	1.0408	0.0025	0.24%
2026-08-14	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0333	1.0408	1.0339	1.0414	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0339	1.0414	1.0356	1.0431	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0356	1.0431	1.0352	1.0427	0.0004	0.04%

2026-08-11	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0352	1.0427	1.0371	1.0446	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0371	1.0446	1.0366	1.0441	0.0005	0.05%
2026-08-07	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0366	1.0441	1.0373	1.0448	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0373	1.0448	1.0392	1.0467	-0.0019	-0.18%
2026-08-05	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0392	1.0467	1.0381	1.0456	0.0011	0.11%
2026-08-04	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0381	1.0456	1.0400	1.0475	-0.0019	-0.18%
2026-08-03	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0400	1.0475	1.0398	1.0473	0.0002	0.02%
2026-07-31	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0398	1.0473	1.0398	1.0473	0.0000	0.00%
2026-07-30	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0398	1.0473	1.0395	1.0470	0.0003	0.03%
2026-07-29	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0395	1.0470	1.0363	1.0438	0.0032	0.31%
2026-07-28	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0363	1.0438	1.0360	1.0435	0.0003	0.03%
2026-07-27	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0360	1.0435	1.0326	1.0401	0.0034	0.33%
2026-07-24	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0326	1.0401	1.0361	1.0436	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0361	1.0436	1.0355	1.0430	0.0006	0.06%
2026-07-22	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0355	1.0430	1.0355	1.0430	0.0000	0.00%
2026-07-21	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0355	1.0430	1.0350	1.0425	0.0005	0.05%
2026-07-20	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0350	1.0425	1.0317	1.0392	0.0033	0.32%
2026-07-17	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0317	1.0392	1.0342	1.0417	-0.0025	-0.24%
2026-07-16	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0342	1.0417	1.0336	1.0411	0.0006	0.06%
2026-07-15	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0336	1.0411	1.0313	1.0388	0.0023	0.22%
2026-07-14	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0313	1.0388	1.0290	1.0365	0.0023	0.22%
2026-07-13	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0290	1.0365	1.0316	1.0391	-0.0026	-0.25%
2026-07-10	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0316	1.0391	1.0307	1.0382	0.0009	0.09%
2026-07-09	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0307	1.0382	1.0331	1.0406	-0.0024	-0.23%
2026-07-08	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0331	1.0406	1.0337	1.0412	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0337	1.0412	1.0370	1.0445	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0370	1.0445	1.0345	1.0420	0.0025	0.24%
2026-07-03	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0345	1.0420	1.0325	1.0400	0.0020	0.19%
2026-07-02	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0325	1.0400	1.0323	1.0398	0.0002	0.02%
2026-07-01	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0323	1.0398	1.0296	1.0371	0.0027	0.26%
2026-06-30	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0296	1.0371	1.0320	1.0395	-0.0024	-0.23%
2026-06-29	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0320	1.0395	1.0327	1.0402	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0327	1.0402	1.0350	1.0425	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0350	1.0425	1.0314	1.0389	0.0036	0.35%
2026-06-24	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0314	1.0389	1.0312	1.0387	0.0002	0.02%
2026-06-23	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0312	1.0387	1.0327	1.0402	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0327	1.0402	1.0329	1.0404	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0329	1.0404	1.0357	1.0432	-0.0028	-0.27%
2026-06-17	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0357	1.0432	1.0370	1.0445	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0370	1.0445	1.0393	1.0468	-0.0023	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%