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长城悦享回报债券A基金盘中实时估值(011897)

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今天最新净值 0.8390 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8390
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

长城悦享回报债券A基金011897重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.78%	0.60%	0.0047%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%	0.0080%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%	-0.0084%
300502	新易盛	0.0000	0.66%	1.64%	0.0108%
01888	建滔积层板	0.0000	0.62%	1.64%	0.0102%
01347	华虹宏力	0.0000	0.61%	4.20%	0.0256%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%	0.0031%
600176	中国巨石	0.0000	0.50%	3.07%	0.0154%
603225	新凤鸣	0.0000	0.50%	2.84%	0.0142%
000949	新乡化纤	0.0000	0.48%	4.31%	0.0207%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.13%		0.1043%		4.76%

长城悦享回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.08%
2026-09-14	-0.06%	0.08%
2026-09-11	-0.13%	0.08%
2026-09-10	0.00%	0.08%
2026-09-09	0.10%	0.08%
2026-09-08	-0.04%	0.08%
2026-09-07	0.26%	0.08%
2026-09-04	-0.11%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城悦享回报债券A基金011897实时估值图

长城悦享回报债券A基金011897实时估值图

长城悦享回报债券A基金动态

长城悦享回报债券A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%