兴银鼎新灵活配置C基金净值查询(021969)

今天最新净值 1.7063 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6939 -0.0002 -0.0118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7063
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4356亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：王深林学晨张璐石亮

近一月兴银鼎新灵活配置C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银鼎新灵活配置C(021969)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7051	1.7051	1.7063	1.7063	-0.0012	-0.07%
2026-09-14	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7063	1.7063	1.7057	1.7057	0.0006	0.04%
2026-09-11	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7057	1.7057	1.7095	1.7095	-0.0038	-0.22%
2026-09-10	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7095	1.7095	1.7113	1.7113	-0.0018	-0.11%
2026-09-09	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7113	1.7113	1.7104	1.7104	0.0009	0.05%
2026-09-08	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7104	1.7104	1.7081	1.7081	0.0023	0.13%
2026-09-07	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7081	1.7081	1.7100	1.7100	-0.0019	-0.11%
2026-09-04	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7100	1.7100	1.7097	1.7097	0.0003	0.02%
2026-09-03	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7097	1.7097	1.7093	1.7093	0.0004	0.02%
2026-09-02	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7093	1.7093	1.7113	1.7113	-0.0020	-0.12%

2026-09-01	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7113	1.7113	1.7097	1.7097	0.0016	0.09%
2026-08-31	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7097	1.7097	1.7088	1.7088	0.0009	0.05%
2026-08-28	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7088	1.7088	1.7067	1.7067	0.0021	0.12%
2026-08-27	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7067	1.7067	1.7060	1.7060	0.0007	0.04%
2026-08-26	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7060	1.7060	1.7048	1.7048	0.0012	0.07%
2026-08-25	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7048	1.7048	1.7049	1.7049	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7049	1.7049	1.7032	1.7032	0.0017	0.10%
2026-08-21	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7032	1.7032	1.7050	1.7050	-0.0018	-0.11%
2026-08-20	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7050	1.7050	1.7039	1.7039	0.0011	0.06%
2026-08-19	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7039	1.7039	1.7038	1.7038	0.0001	0.01%
2026-08-18	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7038	1.7038	1.7023	1.7023	0.0015	0.09%
2026-08-17	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7023	1.7023	1.7004	1.7004	0.0019	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%