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兴银鼎新灵活配置C基金净值查询(021969)

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今天最新净值 1.7063 0.0006 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6939 -0.0002 -0.0118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7063
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4356亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王深 林学晨 张璐 石亮
近一季兴银鼎新灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银鼎新灵活配置C(021969)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7051 1.7051 1.7063 1.7063 -0.0012 -0.07%
2026-09-14 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7063 1.7063 1.7057 1.7057 0.0006 0.04%
2026-09-11 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7057 1.7057 1.7095 1.7095 -0.0038 -0.22%
2026-09-10 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7095 1.7095 1.7113 1.7113 -0.0018 -0.11%
2026-09-09 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7113 1.7113 1.7104 1.7104 0.0009 0.05%
2026-09-08 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7104 1.7104 1.7081 1.7081 0.0023 0.13%
2026-09-07 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7081 1.7081 1.7100 1.7100 -0.0019 -0.11%
2026-09-04 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7100 1.7100 1.7097 1.7097 0.0003 0.02%
2026-09-03 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7097 1.7097 1.7093 1.7093 0.0004 0.02%
2026-09-02 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7093 1.7093 1.7113 1.7113 -0.0020 -0.12%
2026-09-01 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7113 1.7113 1.7097 1.7097 0.0016 0.09%
2026-08-31 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7097 1.7097 1.7088 1.7088 0.0009 0.05%
2026-08-28 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7088 1.7088 1.7067 1.7067 0.0021 0.12%
2026-08-27 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7067 1.7067 1.7060 1.7060 0.0007 0.04%
2026-08-26 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7060 1.7060 1.7048 1.7048 0.0012 0.07%
2026-08-25 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7048 1.7048 1.7049 1.7049 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7049 1.7049 1.7032 1.7032 0.0017 0.10%
2026-08-21 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7032 1.7032 1.7050 1.7050 -0.0018 -0.11%
2026-08-20 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7050 1.7050 1.7039 1.7039 0.0011 0.06%
2026-08-19 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7039 1.7039 1.7038 1.7038 0.0001 0.01%
2026-08-18 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7038 1.7038 1.7023 1.7023 0.0015 0.09%
2026-08-17 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7023 1.7023 1.7004 1.7004 0.0019 0.11%
2026-08-14 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7004 1.7004 1.7007 1.7007 -0.0003 -0.02%
2026-08-13 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7007 1.7007 1.7018 1.7018 -0.0011 -0.06%
2026-08-12 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7018 1.7018 1.7029 1.7029 -0.0011 -0.06%
2026-08-11 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7029 1.7029 1.7045 1.7045 -0.0016 -0.09%
2026-08-10 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7045 1.7045 1.7019 1.7019 0.0026 0.15%
2026-08-07 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7019 1.7019 1.7025 1.7025 -0.0006 -0.04%
2026-08-06 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7025 1.7025 1.7014 1.7014 0.0011 0.06%
2026-08-05 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7014 1.7014 1.7021 1.7021 -0.0007 -0.04%
2026-08-04 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7021 1.7021 1.7051 1.7051 -0.0030 -0.18%
2026-08-03 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7051 1.7051 1.7044 1.7044 0.0007 0.04%
2026-07-31 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7044 1.7044 1.7063 1.7063 -0.0019 -0.11%
2026-07-30 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7063 1.7063 1.7025 1.7025 0.0038 0.22%
2026-07-29 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7025 1.7025 1.6999 1.6999 0.0026 0.15%
2026-07-28 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6999 1.6999 1.6987 1.6987 0.0012 0.07%
2026-07-27 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6987 1.6987 1.6968 1.6968 0.0019 0.11%
2026-07-24 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6968 1.6968 1.6994 1.6994 -0.0026 -0.15%
2026-07-23 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6994 1.6994 1.6968 1.6968 0.0026 0.15%
2026-07-22 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6968 1.6968 1.6938 1.6938 0.0030 0.18%
2026-07-21 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6938 1.6938 1.6950 1.6950 -0.0012 -0.07%
2026-07-20 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6950 1.6950 1.6890 1.6890 0.0060 0.36%
2026-07-17 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6890 1.6890 1.6892 1.6892 -0.0002 -0.01%
2026-07-16 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6892 1.6892 1.6916 1.6916 -0.0024 -0.14%
2026-07-15 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6916 1.6916 1.6881 1.6881 0.0035 0.21%
2026-07-14 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6881 1.6881 1.6849 1.6849 0.0032 0.19%
2026-07-13 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6849 1.6849 1.6833 1.6833 0.0016 0.10%
2026-07-10 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6833 1.6833 1.6824 1.6824 0.0009 0.05%
2026-07-09 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6824 1.6824 1.6852 1.6852 -0.0028 -0.17%
2026-07-08 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6852 1.6852 1.6852 1.6852 0.0000 0.00%
2026-07-07 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6852 1.6852 1.6881 1.6881 -0.0029 -0.17%
2026-07-06 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6881 1.6881 1.6829 1.6829 0.0052 0.31%
2026-07-03 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6829 1.6829 1.6814 1.6814 0.0015 0.09%
2026-07-02 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6814 1.6814 1.6797 1.6797 0.0017 0.10%
2026-07-01 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6797 1.6797 1.6765 1.6765 0.0032 0.19%
2026-06-30 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6765 1.6765 1.6824 1.6824 -0.0059 -0.35%
2026-06-29 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6824 1.6824 1.6810 1.6810 0.0014 0.08%
2026-06-26 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6810 1.6810 1.6833 1.6833 -0.0023 -0.14%
2026-06-25 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6833 1.6833 1.6844 1.6844 -0.0011 -0.07%
2026-06-24 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6844 1.6844 1.6845 1.6845 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6845 1.6845 1.6867 1.6867 -0.0022 -0.13%
2026-06-22 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6867 1.6867 1.6832 1.6832 0.0035 0.21%
2026-06-18 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6832 1.6832 1.6877 1.6877 -0.0045 -0.27%
2026-06-17 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6877 1.6877 1.6889 1.6889 -0.0012 -0.07%
2026-06-16 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6889 1.6889 1.6918 1.6918 -0.0029 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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