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兴银鼎新灵活配置C - 基金主页(代码:021969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7051 -0.0012 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6939 -0.0002 -0.0118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4356亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：王深林学晨张璐石亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.31%	0.28%	0.79%	1.40%	3.79%	-	3.35%
同类排名	1209/2284	302/2316	189/2309	348/2294	1384/2266	2043/2175		-

兴银鼎新灵活配置C(021969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7046	-0.03%
2026-09-15	1.7051	-0.07%
2026-09-14	1.7063	0.04%
2026-09-11	1.7057	-0.22%
2026-09-10	1.7095	-0.11%
2026-09-09	1.7113	0.05%

兴银鼎新灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.38%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	0.35%	3.75%
603049	中策橡胶	0.0000	0.31%	2.18%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.30%	0.71%
600938	中国海油	0.0000	0.30%	-0.36%
605183	确成股份	0.0000	0.30%	1.46%
002064	华峰化学	0.0000	0.29%	3.16%
002539	云图控股	0.0000	0.28%	-2.49%
600968	海油发展	0.0000	0.28%	0.89%
600873	梅花生物	0.0000	0.27%	1.81%

兴银鼎新灵活配置C(021969)基金档案

基金代码	021969	基金简称	兴银鼎新灵活配置C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王深林学晨张璐石亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	1.4356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%