| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.59% | -0.08% | -0.65% | -1.43% | 2.69% | 16.09% | 19.59% | 21.15% |
| 同类排名 | 361/1517 | 651/1763 | 761/1765 | 1095/1723 | 505/1389 | 318/1149 | 179/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2198 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.2182 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.2181 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 1.2191 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 1.2208 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0068元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 1.82% | 8.33% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.69% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.50% | 0.60% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.16% | 1.69% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.0000 | 1.03% | 0.97% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.87% | -3.18% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 0.81% | 3.05% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.68% | 1.11% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.64% | 1.51% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.59% | 6.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
