基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方利众C - 基金主页(代码:001505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6713 -0.0031 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7104 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7213
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5930亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-0.63%	-1.25%	4.92%	0.67%	17.30%	7.12%	78.04%
同类排名	1422/2296	2027/2329	658/2321	210/2306	1539/2279	1701/2187	1601/2115	-

南方利众C(001505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6775	0.37%
2026-09-17	1.6713	-0.19%
2026-09-16	1.6744	-0.57%
2026-09-15	1.6840	-0.54%
2026-09-14	1.6932	0.30%
2026-09-11	1.6881	-0.86%

南方利众C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	分红	每份派现金0.0500元

南方利众C基金动态

南方利众C 透视基金四季报：基金增仓减持股全曝光

债市方面，交银周期回报的基金经理李娜和南方利众C的基金经理吴剑毅均表示谨慎。参与机会上，信用债机会成为关注焦点。
关联基金：金鹰稳健成长混合南方利众A 南方利众C
南方利众C 46只基金连续5个季度赚钱看看是谁？

而如单纯以基金名简单、相似来判定委外定制基金，则有22只基金呈现基金名称简单且字数短、高度类似的特点。46只基金中，年内收益率最高的基金为兴业聚利，收益率为29.15%。
关联基金：南方利淘A 南方利众A 南方利众C
南方利众C 46只基金连续5个季度赚钱委外定制基金占半数

而如单纯以基金名简单、相似来判定委外定制基金，则有22只基金呈现基金名称简单且字数短、高度类似的特点。46只基金中，年内收益率最高的基金为兴业聚利，收益率为29.15%。
关联基金：南方利淘A 南方利众A 南方利众C

南方利众C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.64%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.48%	1.47%
601668	中国建筑	0.0000	2.48%	0.83%
601766	中国中车	0.0000	2.20%	1.64%
600690	海尔智家	0.0000	2.00%	-0.38%
601166	兴业银行	0.0000	2.00%	2.63%
600941	中国移动	0.0000	1.99%	0.65%
000651	格力电器	0.0000	1.96%	1.79%
600886	国投电力	0.0000	1.96%	2.33%
000895	双汇发展	0.0000	1.90%	1.40%

南方利众C(001505)基金档案

基金代码	001505	基金简称	南方利众C	基金全称	南方利众灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴剑毅	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5930亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%