南方利众C基金净值查询(001505)
今天最新净值
1.6840
-0.0092 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7104
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7340
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5930亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方利众C(001505)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001505 |
南方利众C |
1.6840 |
1.7340 |
1.6932 |
1.7432 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
001505 |
南方利众C |
1.6932 |
1.7432 |
1.6881 |
1.7381 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
001505 |
南方利众C |
1.6881 |
1.7381 |
1.7028 |
1.7528 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
001505 |
南方利众C |
1.7028 |
1.7528 |
1.7085 |
1.7585 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
001505 |
南方利众C |
1.7085 |
1.7585 |
1.7106 |
1.7606 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
001505 |
南方利众C |
1.7106 |
1.7606 |
1.7125 |
1.7625 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001505 |
南方利众C |
1.7125 |
1.7625 |
1.7219 |
1.7719 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
001505 |
南方利众C |
1.7219 |
1.7719 |
1.7118 |
1.7618 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
001505 |
南方利众C |
1.7118 |
1.7618 |
1.7059 |
1.7559 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
001505 |
南方利众C |
1.7059 |
1.7559 |
1.7218 |
1.7718 |
-0.0159 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
001505 |
南方利众C |
1.7218 |
1.7718 |
1.7092 |
1.7592 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
001505 |
南方利众C |
1.7092 |
1.7592 |
1.7142 |
1.7642 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
001505 |
南方利众C |
1.7142 |
1.7642 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
001505 |
南方利众C |
1.7121 |
1.7621 |
1.7182 |
1.7682 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
001505 |
南方利众C |
1.7182 |
1.7682 |
1.7087 |
1.7587 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
001505 |
南方利众C |
1.7087 |
1.7587 |
1.7005 |
1.7505 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
001505 |
南方利众C |
1.7005 |
1.7505 |
1.6930 |
1.7430 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
001505 |
南方利众C |
1.6930 |
1.7430 |
1.7081 |
1.7581 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
001505 |
南方利众C |
1.7081 |
1.7581 |
1.7039 |
1.7539 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
001505 |
南方利众C |
1.7039 |
1.7539 |
1.6988 |
1.7488 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
001505 |
南方利众C |
1.6988 |
1.7488 |
1.6950 |
1.7450 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
001505 |
南方利众C |
1.6950 |
1.7450 |
1.6943 |
1.7443 |
0.0007 |
0.04% |
