建信稳定得利债券A(建信稳得利债A)基金净值查询(000875)
今天最新净值
1.5163
-0.0026 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5258
-0.0002 -0.0125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6363
- 成立日期：2014-12-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.582亿份
- 最近份额：17.1458亿
- 最近资产：14.57亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 田元泉
近一月建信稳定得利债券A|建信稳得利债A基金净值查询
近一月,建信稳定得利债券A(000875)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5158 |
1.6358 |
1.5163 |
1.6363 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5163 |
1.6363 |
1.5189 |
1.6389 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5189 |
1.6389 |
1.5221 |
1.6421 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5221 |
1.6421 |
1.5239 |
1.6439 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5239 |
1.6439 |
1.5265 |
1.6465 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5265 |
1.6465 |
1.5283 |
1.6483 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5283 |
1.6483 |
1.5213 |
1.6413 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5213 |
1.6413 |
1.5234 |
1.6434 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5234 |
1.6434 |
1.5202 |
1.6402 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5202 |
1.6402 |
1.5267 |
1.6467 |
-0.0065 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5267 |
1.6467 |
1.5308 |
1.6508 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5308 |
1.6508 |
1.5307 |
1.6507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5307 |
1.6507 |
1.5332 |
1.6532 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5332 |
1.6532 |
1.5271 |
1.6471 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5271 |
1.6471 |
1.5260 |
1.6460 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5260 |
1.6460 |
1.5272 |
1.6472 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5272 |
1.6472 |
1.5309 |
1.6509 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5309 |
1.6509 |
1.5295 |
1.6495 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5295 |
1.6495 |
1.5296 |
1.6496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5296 |
1.6496 |
1.5398 |
1.6598 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5398 |
1.6598 |
1.5438 |
1.6638 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.5438 |
1.6638 |
1.5301 |
1.6501 |
0.0137 |
0.90% |
