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建信稳定得利债券A(建信稳得利债A) - 基金主页(代码:000875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5155 -0.0030 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5258 -0.0002 -0.0125% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6355
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.582亿份
最近份额：17.1458亿
最近资产：14.57亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳田元泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.20%	-1.16%	-1.05%	2.00%	8.86%	9.25%	66.47%
同类排名	860/1528	861/1868	1460/1834	1051/1742	775/1402	730/1160	694/972	-

建信稳定得利债券A(000875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5219	0.42%
2026-09-17	1.5155	-0.20%
2026-09-16	1.5185	0.18%
2026-09-15	1.5158	-0.03%
2026-09-14	1.5163	-0.17%
2026-09-11	1.5189	-0.21%

建信稳定得利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.70%	0.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.69%	-1.24%
300567	精测电子	0.0000	0.63%	4.26%
600919	江苏银行	0.0000	0.63%	2.88%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.49%	1.63%
688521	芯原股份	0.0000	0.47%	8.07%
601009	南京银行	0.0000	0.41%	2.58%

建信稳定得利债券A(000875)基金档案

基金代码	000875	基金简称	建信稳定得利债券A	基金全称	建信稳定得利债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-10	成立日期	2014-12-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳田元泉	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产	14.57亿元	最近份额	17.1458亿	成立份额	27.582亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%