基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金盘中实时估值(001399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1692 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7745
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

安信鑫安得利混合A基金001399重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002508	老板电器	0.0000	0.48%	1.96%	0.0094%
601939	建设银行	0.0000	0.48%	1.75%	0.0084%
002867	周大生	0.0000	0.47%	2.99%	0.0141%
600585	海螺水泥	0.0000	0.45%	2.16%	0.0097%
600036	招商银行	0.0000	0.42%	1.47%	0.0062%
601318	中国平安	0.0000	0.39%	1.13%	0.0044%
600729	重百集团	0.0000	0.38%	1.80%	0.0068%
601668	中国建筑	0.0000	0.38%	0.83%	0.0032%
601088	中国神华	0.0000	0.34%	-2.06%	-0.0070%
600919	江苏银行	0.0000	0.33%	2.88%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.12%		0.0647%		5.33%

安信鑫安得利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.08%
2026-09-14	0.03%	0.08%
2026-09-11	-0.09%	0.08%
2026-09-10	-0.02%	0.08%
2026-09-09	0.04%	0.08%
2026-09-08	0.03%	0.08%
2026-09-07	-0.08%	0.08%
2026-09-04	0.03%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信鑫安得利混合A基金001399实时估值图

安信鑫安得利混合A基金001399实时估值图

标签云

安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%