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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)(001399)基金分红送配

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今天最新净值 1.1685 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7738
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	每份派现金0.0489元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0567元
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	每份派现金0.0609元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	每份派现金0.0665元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0677元

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%