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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A) - 基金主页(代码:001399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7740
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.11%	0.03%	0.79%	1.37%	4.88%	7.94%	80.54%
同类排名	1253/2282	897/2314	161/2307	381/2292	1378/2265	2020/2173	1536/2101	-

安信鑫安得利混合A(001399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1687	0.02%
2026-09-16	1.1685	-0.01%
2026-09-15	1.1686	-0.05%
2026-09-14	1.1692	0.03%
2026-09-11	1.1689	-0.09%
2026-09-10	1.1700	-0.02%

安信鑫安得利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	分红	每份派现金0.0489元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0567元
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	分红	每份派现金0.0609元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0665元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0677元

安信鑫安得利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002508	老板电器	0.0000	0.48%	1.96%
601939	建设银行	0.0000	0.48%	1.75%
002867	周大生	0.0000	0.47%	2.99%
600585	海螺水泥	0.0000	0.45%	2.16%
600036	招商银行	0.0000	0.42%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.39%	1.13%
600729	重百集团	0.0000	0.38%	1.80%
601668	中国建筑	0.0000	0.38%	0.83%
601088	中国神华	0.0000	0.34%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	0.33%	2.88%

安信鑫安得利混合A(001399)基金档案

基金代码	001399	基金简称	安信鑫安得利混合A	基金全称	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张明应隽	基金托管人	宁波银行	基金公司	安信基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	3.4901亿	成立份额	24.955亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%