安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

今天最新净值 1.1686 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7739
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

近一季安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001399	安信鑫安得利混合A	1.1685	1.7738	1.1686	1.7739	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	001399	安信鑫安得利混合A	1.1686	1.7739	1.1692	1.7745	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	001399	安信鑫安得利混合A	1.1692	1.7745	1.1689	1.7742	0.0003	0.03%
2026-09-11	001399	安信鑫安得利混合A	1.1689	1.7742	1.1700	1.7753	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	001399	安信鑫安得利混合A	1.1700	1.7753	1.1702	1.7755	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	001399	安信鑫安得利混合A	1.1702	1.7755	1.1697	1.7750	0.0005	0.04%
2026-09-08	001399	安信鑫安得利混合A	1.1697	1.7750	1.1694	1.7747	0.0003	0.03%
2026-09-07	001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1703	1.7756	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	001399	安信鑫安得利混合A	1.1703	1.7756	1.1699	1.7752	0.0004	0.03%
2026-09-03	001399	安信鑫安得利混合A	1.1699	1.7752	1.1691	1.7744	0.0008	0.07%

2026-09-02	001399	安信鑫安得利混合A	1.1691	1.7744	1.1701	1.7754	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	001399	安信鑫安得利混合A	1.1701	1.7754	1.1694	1.7747	0.0007	0.06%
2026-08-31	001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1693	1.7746	0.0001	0.01%
2026-08-28	001399	安信鑫安得利混合A	1.1693	1.7746	1.1691	1.7744	0.0002	0.02%
2026-08-27	001399	安信鑫安得利混合A	1.1691	1.7744	1.1698	1.7751	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	001399	安信鑫安得利混合A	1.1698	1.7751	1.1701	1.7754	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	001399	安信鑫安得利混合A	1.1701	1.7754	1.1700	1.7753	0.0001	0.01%
2026-08-24	001399	安信鑫安得利混合A	1.1700	1.7753	1.1689	1.7742	0.0011	0.09%
2026-08-21	001399	安信鑫安得利混合A	1.1689	1.7742	1.1694	1.7747	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1694	1.7747	0.0000	0.00%
2026-08-19	001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1694	1.7747	0.0000	0.00%
2026-08-18	001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1684	1.7737	0.0010	0.09%
2026-08-17	001399	安信鑫安得利混合A	1.1684	1.7737	1.1680	1.7733	0.0004	0.03%
2026-08-14	001399	安信鑫安得利混合A	1.1680	1.7733	1.1679	1.7732	0.0001	0.01%
2026-08-13	001399	安信鑫安得利混合A	1.1679	1.7732	1.1679	1.7732	0.0000	0.00%

2026-08-12	001399	安信鑫安得利混合A	1.1679	1.7732	1.1681	1.7734	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	001399	安信鑫安得利混合A	1.1681	1.7734	1.1691	1.7744	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	001399	安信鑫安得利混合A	1.1691	1.7744	1.1673	1.7726	0.0018	0.15%
2026-08-07	001399	安信鑫安得利混合A	1.1673	1.7726	1.1674	1.7727	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	001399	安信鑫安得利混合A	1.1674	1.7727	1.1669	1.7722	0.0005	0.04%
2026-08-05	001399	安信鑫安得利混合A	1.1669	1.7722	1.1671	1.7724	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	001399	安信鑫安得利混合A	1.1671	1.7724	1.1688	1.7741	-0.0017	-0.15%
2026-08-03	001399	安信鑫安得利混合A	1.1688	1.7741	1.1693	1.7746	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	001399	安信鑫安得利混合A	1.1693	1.7746	1.1700	1.7753	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	001399	安信鑫安得利混合A	1.1700	1.7753	1.1675	1.7728	0.0025	0.21%
2026-07-29	001399	安信鑫安得利混合A	1.1675	1.7728	1.1663	1.7716	0.0012	0.10%
2026-07-28	001399	安信鑫安得利混合A	1.1663	1.7716	1.1651	1.7704	0.0012	0.10%
2026-07-27	001399	安信鑫安得利混合A	1.1651	1.7704	1.1642	1.7695	0.0009	0.08%
2026-07-24	001399	安信鑫安得利混合A	1.1642	1.7695	1.1646	1.7699	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	001399	安信鑫安得利混合A	1.1646	1.7699	1.1642	1.7695	0.0004	0.03%
2026-07-22	001399	安信鑫安得利混合A	1.1642	1.7695	1.1625	1.7678	0.0017	0.15%
2026-07-21	001399	安信鑫安得利混合A	1.1625	1.7678	1.1634	1.7687	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	001399	安信鑫安得利混合A	1.1634	1.7687	1.1613	1.7666	0.0021	0.18%
2026-07-17	001399	安信鑫安得利混合A	1.1613	1.7666	1.1608	1.7661	0.0005	0.04%
2026-07-16	001399	安信鑫安得利混合A	1.1608	1.7661	1.1611	1.7664	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	001399	安信鑫安得利混合A	1.1611	1.7664	1.1591	1.7644	0.0020	0.17%
2026-07-14	001399	安信鑫安得利混合A	1.1591	1.7644	1.1586	1.7639	0.0005	0.04%
2026-07-13	001399	安信鑫安得利混合A	1.1586	1.7639	1.1582	1.7635	0.0004	0.03%
2026-07-10	001399	安信鑫安得利混合A	1.1582	1.7635	1.1575	1.7628	0.0007	0.06%
2026-07-09	001399	安信鑫安得利混合A	1.1575	1.7628	1.1587	1.7640	-0.0012	-0.10%
2026-07-08	001399	安信鑫安得利混合A	1.1587	1.7640	1.1576	1.7629	0.0011	0.10%
2026-07-07	001399	安信鑫安得利混合A	1.1576	1.7629	1.1589	1.7642	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	001399	安信鑫安得利混合A	1.1589	1.7642	1.1563	1.7616	0.0026	0.22%
2026-07-03	001399	安信鑫安得利混合A	1.1563	1.7616	1.1561	1.7614	0.0002	0.02%
2026-07-02	001399	安信鑫安得利混合A	1.1561	1.7614	1.1551	1.7604	0.0010	0.09%
2026-07-01	001399	安信鑫安得利混合A	1.1551	1.7604	1.1546	1.7599	0.0005	0.04%
2026-06-30	001399	安信鑫安得利混合A	1.1546	1.7599	1.1572	1.7625	-0.0026	-0.22%
2026-06-29	001399	安信鑫安得利混合A	1.1572	1.7625	1.1552	1.7605	0.0020	0.17%
2026-06-26	001399	安信鑫安得利混合A	1.1552	1.7605	1.1560	1.7613	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	001399	安信鑫安得利混合A	1.1560	1.7613	1.1554	1.7607	0.0006	0.05%
2026-06-24	001399	安信鑫安得利混合A	1.1554	1.7607	1.1566	1.7619	-0.0012	-0.10%
2026-06-23	001399	安信鑫安得利混合A	1.1566	1.7619	1.1578	1.7631	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	001399	安信鑫安得利混合A	1.1578	1.7631	1.1575	1.7628	0.0003	0.03%
2026-06-18	001399	安信鑫安得利混合A	1.1575	1.7628	1.1595	1.7648	-0.0020	-0.17%
2026-06-17	001399	安信鑫安得利混合A	1.1595	1.7648	1.1601	1.7654	-0.0006	-0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%