安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.1692
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1620
-0.0002 -0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7745
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.4901亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明 应隽
近一月,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1686 |
1.7739 |
1.1692 |
1.7745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1692 |
1.7745 |
1.1689 |
1.7742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1689 |
1.7742 |
1.1700 |
1.7753 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1700 |
1.7753 |
1.1702 |
1.7755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1702 |
1.7755 |
1.1697 |
1.7750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1697 |
1.7750 |
1.1694 |
1.7747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
1.7747 |
1.1703 |
1.7756 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1703 |
1.7756 |
1.1699 |
1.7752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1699 |
1.7752 |
1.1691 |
1.7744 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1691 |
1.7744 |
1.1701 |
1.7754 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1701 |
1.7754 |
1.1694 |
1.7747 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
1.7747 |
1.1693 |
1.7746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1693 |
1.7746 |
1.1691 |
1.7744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1691 |
1.7744 |
1.1698 |
1.7751 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1698 |
1.7751 |
1.1701 |
1.7754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1701 |
1.7754 |
1.1700 |
1.7753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1700 |
1.7753 |
1.1689 |
1.7742 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1689 |
1.7742 |
1.1694 |
1.7747 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
1.7747 |
1.1694 |
1.7747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
1.7747 |
1.1694 |
1.7747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
1.7747 |
1.1684 |
1.7737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1684 |
1.7737 |
1.1680 |
1.7733 |
0.0004 |
0.03% |
