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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1686 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7739
成立日期：2015-06-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.955亿份
最近份额：3.4901亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

近一周安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001399	安信鑫安得利混合A	1.1685	1.7738	1.1686	1.7739	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	001399	安信鑫安得利混合A	1.1686	1.7739	1.1692	1.7745	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	001399	安信鑫安得利混合A	1.1692	1.7745	1.1689	1.7742	0.0003	0.03%
2026-09-11	001399	安信鑫安得利混合A	1.1689	1.7742	1.1700	1.7753	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	001399	安信鑫安得利混合A	1.1700	1.7753	1.1702	1.7755	-0.0002	-0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%