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泰康金泰回报3个月持有C基金盘中实时估值(026219)

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今天最新净值 1.4538 -0.0008 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4538
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3168亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：蒋利娟

泰康金泰回报3个月持有C基金026219重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%	0.0483%
002475	立讯精密	0.0000	0.63%	0.09%	0.0006%
601318	中国平安	1.4500	0.59%	1.13%	0.0067%
600887	伊利股份	0.0000	0.51%	0.82%	0.0042%
01787	山东黄金	0.0000	0.48%	3.87%	0.0186%
601628	中国人寿	0.0000	0.45%	-0.33%	-0.0015%
601818	光大银行	0.0000	0.42%	2.20%	0.0092%
002078	太阳纸业	0.0000	0.38%	1.45%	0.0055%
002415	海康威视	0.0000	0.38%	0.90%	0.0034%
601319	中国人保	0.0000	0.35%	0.76%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.01%		0.0977%		5.91%

泰康金泰回报3个月持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.11%
2026-09-14	-0.05%	0.11%
2026-09-11	-0.19%	0.11%
2026-09-10	-0.11%	0.11%
2026-09-09	-0.03%	0.11%
2026-09-08	-0.09%	0.11%
2026-09-07	0.06%	0.11%
2026-09-04	-0.02%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康金泰回报3个月持有C基金026219实时估值图

泰康金泰回报3个月持有C基金026219实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%