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泰康金泰回报3个月持有C - 基金主页(代码:026219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4542 0.0014 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4614 -0.0002 -0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4542
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3168亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.32%	-1.00%	-0.40%	-	-	-	0.92%
同类排名	915/1272	745/1337	745/1341	650/1324				-

泰康金泰回报3个月持有C(026219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4526	-0.11%
2026-09-16	1.4542	0.10%
2026-09-15	1.4528	-0.07%
2026-09-14	1.4538	-0.05%
2026-09-11	1.4546	-0.19%
2026-09-10	1.4573	-0.11%

泰康金泰回报3个月持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.63%	0.09%
601318	中国平安	1.4500	0.59%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	0.51%	0.82%
01787	山东黄金	0.0000	0.48%	3.87%
601628	中国人寿	0.0000	0.45%	-0.33%
601818	光大银行	0.0000	0.42%	2.20%
002078	太阳纸业	0.0000	0.38%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	0.38%	0.90%
601319	中国人保	0.0000	0.35%	0.76%

泰康金泰回报3个月持有C(026219)基金档案

基金代码	026219	基金简称	泰康金泰回报3个月持有C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.3168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%