泰康金泰回报3个月持有C基金净值查询(026219)
今天最新净值
1.4538
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4614
-0.0002 -0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4538
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3168亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋利娟
近一季,泰康金泰回报3个月持有C(026219)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0031 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
026219 |
泰康金泰回报3个月持有C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0010 |
-0.07% |
