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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A - 基金主页(代码:970204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1142 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1123 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1142
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3852亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-0.23%	-0.28%	-1.44%	1.47%	5.51%	6.59%	8.01%
同类排名	879/1497	481/1725	581/1729	1099/1678	810/1368	927/1135	790/947	-

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1130	-0.11%
2026-09-14	1.1142	-0.09%
2026-09-11	1.1152	-0.04%
2026-09-10	1.1156	-0.07%
2026-09-09	1.1164	0.07%
2026-09-08	1.1156	0.03%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.39%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	1.23%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.02%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	0.48%	7.28%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
601939	建设银行	0.0000	0.32%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	0.30%	1.48%
600183	生益科技	0.0000	0.29%	1.84%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)基金档案

基金代码	970204	基金简称	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕晓威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿	最近份额	0.3852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%