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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金盘中实时估值(970204)

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今天最新净值 1.1142 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1142
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3852亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金970204重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.39%	0.60%	0.0083%
002463	沪电股份	0.0000	1.23%	2.55%	0.0314%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%	-0.0151%
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%	0.0015%
300502	新易盛	0.0000	1.02%	1.64%	0.0167%
600487	亨通光电	0.0000	0.48%	7.28%	0.0349%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%	0.0074%
601939	建设银行	0.0000	0.32%	1.75%	0.0056%
601988	中国银行	0.0000	0.30%	1.48%	0.0044%
600183	生益科技	0.0000	0.29%	1.84%	0.0053%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.78%		0.1004%		3.55%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.05%
2026-09-14	-0.09%	0.05%
2026-09-11	-0.04%	0.05%
2026-09-10	-0.07%	0.05%
2026-09-09	0.07%	0.05%
2026-09-08	0.03%	0.05%
2026-09-07	0.23%	0.05%
2026-09-04	-0.07%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金970204实时估值图

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金970204实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%