兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询(970204)
今天最新净值
1.1130
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1123
-0.0002 -0.0146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3852亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
近一月兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
970204 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0034 |
0.30% |
