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汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A) - 基金主页(代码:007609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2033 -0.0049 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2423 -0.0002 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5346亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.91%	-0.63%	-1.38%	-3.84%	1.22%	17.34%	17.72%	32.58%
同类排名	742/767	775/783	753/785	748/783	616/738	38/636	28/549	-

汇安嘉诚债券A(007609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2059	0.22%
2026-09-15	1.2033	-0.41%
2026-09-14	1.2082	0.32%
2026-09-11	1.2043	-0.30%
2026-09-10	1.2079	-0.47%
2026-09-09	1.2136	-0.46%

汇安嘉诚债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	分红	每份派现金0.0525元

汇安嘉诚债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	10.4300	1.10%	2.91%
601009	南京银行	3.1600	0.64%	2.58%
300850	新强联	0.5300	0.42%	-1.03%
603799	华友钴业	0.3300	0.40%	1.28%
603890	春秋电子	1.2500	0.32%	5.86%
603809	豪能股份	0.9300	0.29%	1.36%
601838	成都银行	0.5900	0.19%	2.46%

汇安嘉诚债券A(007609)基金档案

基金代码	007609	基金简称	汇安嘉诚债券A	基金全称
发行日期	2019-07-23~2019-08-05	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.5346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%