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汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A)基金盘中实时估值(007609)

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今天最新净值 1.2033 -0.0049 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5346亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

汇安嘉诚债券A基金007609重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	10.4300	1.10%	2.91%	0.0320%
601009	南京银行	3.1600	0.64%	2.58%	0.0165%
300850	新强联	0.5300	0.42%	-1.03%	-0.0043%
603799	华友钴业	0.3300	0.40%	1.28%	0.0051%
603890	春秋电子	1.2500	0.32%	5.86%	0.0188%
603809	豪能股份	0.9300	0.29%	1.36%	0.0039%
601838	成都银行	0.5900	0.19%	2.46%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.36%		0.0767%		0.00%

汇安嘉诚债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.22%	0.02%
2026-09-15	-0.41%	0.02%
2026-09-14	0.32%	0.02%
2026-09-11	-0.30%	0.02%
2026-09-10	-0.47%	0.02%
2026-09-09	-0.46%	0.02%
2026-09-08	0.09%	0.02%
2026-09-07	-0.06%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉诚债券A基金007609实时估值图

汇安嘉诚债券A基金007609实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%