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汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A)基金净值查询(007609)

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今天最新净值 1.2082 0.0039 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2423 -0.0002 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5346亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一周汇安嘉诚债券A|汇安嘉诚一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉诚债券A(007609)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007609	汇安嘉诚债券A	1.2033	1.2558	1.2082	1.2607	-0.0049	-0.41%
2026-09-14	007609	汇安嘉诚债券A	1.2082	1.2607	1.2043	1.2568	0.0039	0.32%
2026-09-11	007609	汇安嘉诚债券A	1.2043	1.2568	1.2079	1.2604	-0.0036	-0.30%
2026-09-10	007609	汇安嘉诚债券A	1.2079	1.2604	1.2136	1.2661	-0.0057	-0.47%
2026-09-09	007609	汇安嘉诚债券A	1.2136	1.2661	1.2192	1.2717	-0.0056	-0.46%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%