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博时恒鑫稳健一年持有混合C(博时恒鑫稳健一年持有期混合C) - 基金主页(代码:014441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0608 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0608
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9045亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-0.40%	-0.74%	-1.60%	0.56%	9.39%	6.99%	6.55%
同类排名	772/1272	743/1337	948/1341	1028/1322	917/1238	832/1182	899/1136	-

博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0637	0.27%
2026-09-15	1.0608	-0.13%
2026-09-14	1.0622	-0.08%
2026-09-11	1.0630	-0.35%
2026-09-10	1.0667	-0.12%
2026-09-09	1.0680	0.04%

博时恒鑫稳健一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.65%	0.13%
603259	药明康德	0.0000	0.52%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.47%	0.29%
002415	海康威视	0.0000	0.45%	0.90%
00386	中国石油化	0.0000	0.42%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.35%	1.45%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%

博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金档案

基金代码	014441	基金简称	博时恒鑫稳健一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申桂征辉罗霄	基金托管人		基金公司
最近资产	5.96亿	最近份额	5.9045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%