博时恒鑫稳健一年持有混合C(博时恒鑫稳健一年持有期混合C)基金净值查询(014441)

今天最新净值 1.0608 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0608
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9045亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

近一季博时恒鑫稳健一年持有混合C|博时恒鑫稳健一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0637	1.0637	1.0608	1.0608	0.0029	0.27%
2026-09-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0622	1.0622	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0630	1.0630	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0630	1.0630	1.0667	1.0667	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0667	1.0667	1.0680	1.0680	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-09-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0646	1.0646	0.0032	0.30%
2026-09-04	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0646	1.0646	1.0664	1.0664	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0652	1.0652	0.0012	0.11%

2026-09-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0688	1.0688	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0688	1.0688	1.0709	1.0709	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0709	1.0709	1.0699	1.0699	0.0010	0.09%
2026-08-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0669	1.0669	0.0039	0.37%
2026-08-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0658	1.0658	0.0011	0.10%
2026-08-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0698	1.0698	-0.0035	-0.33%
2026-08-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%
2026-08-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%
2026-08-19	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0677	1.0677	1.0771	1.0771	-0.0094	-0.87%
2026-08-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0777	1.0777	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0777	1.0777	1.0716	1.0716	0.0061	0.57%
2026-08-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0701	1.0701	0.0015	0.14%
2026-08-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0724	1.0724	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0699	1.0699	0.0025	0.23%
2026-08-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0699	1.0699	1.0721	1.0721	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0708	1.0708	0.0013	0.12%
2026-08-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0670	1.0670	0.0038	0.36%
2026-08-06	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0672	1.0672	1.0623	1.0623	0.0049	0.46%
2026-08-04	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0623	1.0623	1.0574	1.0574	0.0049	0.46%
2026-08-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0598	1.0598	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0598	1.0598	1.0561	1.0561	0.0037	0.35%
2026-07-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0561	1.0561	1.0606	1.0606	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0567	1.0567	0.0039	0.37%
2026-07-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0647	1.0647	-0.0080	-0.75%
2026-07-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0647	1.0647	1.0566	1.0566	0.0081	0.77%
2026-07-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0626	1.0626	-0.0060	-0.56%
2026-07-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0608	1.0608	0.0018	0.17%
2026-07-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0634	1.0634	-0.0026	-0.24%
2026-07-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0634	1.0634	1.0545	1.0545	0.0089	0.84%
2026-07-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0542	1.0542	0.0003	0.03%
2026-07-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0662	1.0662	-0.0120	-1.13%
2026-07-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0662	1.0662	1.0720	1.0720	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0731	1.0731	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0731	1.0731	1.0665	1.0665	0.0066	0.62%
2026-07-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0743	1.0743	-0.0078	-0.73%
2026-07-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0792	1.0792	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0792	1.0792	1.0736	1.0736	0.0056	0.52%
2026-07-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0736	1.0736	1.0781	1.0781	-0.0045	-0.42%
2026-07-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0827	1.0827	-0.0046	-0.42%
2026-07-06	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0809	1.0809	0.0022	0.20%
2026-07-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0886	1.0886	-0.0077	-0.71%
2026-07-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0886	1.0886	1.0892	1.0892	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0892	1.0892	1.0868	1.0868	0.0024	0.22%
2026-06-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0868	1.0868	1.0813	1.0813	0.0055	0.51%
2026-06-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0903	1.0903	-0.0090	-0.83%
2026-06-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0903	1.0903	1.0884	1.0884	0.0019	0.17%
2026-06-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0884	1.0884	1.0846	1.0846	0.0038	0.35%
2026-06-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0916	1.0916	-0.0070	-0.64%
2026-06-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0916	1.0916	1.0841	1.0841	0.0075	0.69%
2026-06-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2026-06-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0840	1.0840	1.0810	1.0810	0.0030	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%