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工银双玺6个月持有期债券A基金盘中实时估值(011091)

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今天最新净值 1.1498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8363亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

工银双玺6个月持有期债券A基金011091重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	0.26%	3.07%	0.0080%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%	-0.0030%
300408	三环集团	0.0000	0.23%	6.10%	0.0140%
600183	生益科技	0.0000	0.23%	1.84%	0.0042%
00700	腾讯控股	0.0000	0.21%	3.53%	0.0074%
002409	雅克科技	0.0000	0.19%	0.51%	0.0010%
600030	中信证券	0.0000	0.18%	0.29%	0.0005%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%	-0.0066%
000333	美的集团	0.0000	0.14%	1.17%	0.0016%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	1.47%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.99%		0.0292%		18.09%

工银双玺6个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.25%
2026-09-14	0.01%	0.25%
2026-09-11	-0.10%	0.25%
2026-09-10	-0.07%	0.25%
2026-09-09	0.03%	0.25%
2026-09-08	0.01%	0.25%
2026-09-07	0.03%	0.25%
2026-09-04	-0.01%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银双玺6个月持有期债券A基金011091实时估值图

工银双玺6个月持有期债券A基金011091实时估值图

工银双玺6个月持有期债券A基金动态

工银双玺6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有A

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%