工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)
今天最新净值
1.1498
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8363亿
- 最近资产：1.97亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 段玮
近一月,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011091 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0025 |
0.22% |
