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工银双玺6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8363亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.15%	-0.16%	0.01%	2.50%	11.31%	13.06%	14.23%
同类排名	620/1519	669/1762	557/1768	538/1726	600/1391	538/1151	400/963	-

工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1495	-0.03%
2026-09-16	1.1499	0.03%
2026-09-15	1.1496	-0.02%
2026-09-14	1.1498	0.01%
2026-09-11	1.1497	-0.10%
2026-09-10	1.1508	-0.07%

工银双玺6个月持有期债券A基金动态

工银双玺6个月持有期债券A 桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券A 工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币A 华泰柏瑞沪深300ETF
工银双玺6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有A

工银双玺6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.26%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.23%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.23%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.21%	3.53%
002409	雅克科技	0.0000	0.19%	0.51%
600030	中信证券	0.0000	0.18%	0.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	0.14%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	1.47%

工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金档案

基金代码	011091	基金简称	工银双玺6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红段玮	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.97亿	最近份额	1.8363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%