工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询(011091)

今天最新净值 1.1498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8363亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

近一季工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银双玺6个月持有期债券A(011091)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-09-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1508	1.1508	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1516	1.1516	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2026-09-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-09-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1512	1.1512	1.1509	1.1509	0.0003	0.03%
2026-09-04	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1510	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1502	1.1502	0.0008	0.07%
2026-09-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1515	1.1515	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1515	1.1515	1.1519	1.1519	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1519	1.1519	1.1528	1.1528	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2026-08-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-08-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2026-08-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1530	1.1530	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1532	1.1532	0.0005	0.04%
2026-08-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1532	1.1532	1.1521	1.1521	0.0011	0.10%
2026-08-19	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1549	1.1549	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1543	1.1543	0.0006	0.05%
2026-08-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1518	1.1518	0.0025	0.22%
2026-08-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	0.0003	0.03%
2026-08-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1515	1.1515	1.1528	1.1528	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1528	1.1528	1.1523	1.1523	0.0005	0.04%

2026-08-11	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1546	1.1546	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2026-08-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1530	1.1530	1.1510	1.1510	0.0020	0.17%
2026-08-06	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-05	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1486	1.1486	0.0023	0.20%
2026-08-04	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1478	1.1478	0.0008	0.07%
2026-08-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1486	1.1486	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1480	1.1480	0.0006	0.05%
2026-07-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1484	1.1484	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1478	1.1478	0.0006	0.05%
2026-07-28	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1500	1.1500	-0.0022	-0.19%
2026-07-27	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1500	1.1500	1.1481	1.1481	0.0019	0.17%
2026-07-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1495	1.1495	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1466	1.1466	0.0033	0.29%
2026-07-20	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1462	1.1462	0.0004	0.03%
2026-07-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1462	1.1462	1.1491	1.1491	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1509	1.1509	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1510	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1496	1.1496	0.0014	0.12%
2026-07-13	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1517	1.1517	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1537	1.1537	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1516	1.1516	0.0021	0.18%
2026-07-08	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1518	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1523	1.1523	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-07-03	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-07-02	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1539	1.1539	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1539	1.1539	1.1550	1.1550	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1550	1.1550	1.1542	1.1542	0.0008	0.07%
2026-06-29	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1542	1.1542	1.1516	1.1516	0.0026	0.23%
2026-06-26	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1534	1.1534	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1521	1.1521	0.0013	0.11%
2026-06-24	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1504	1.1504	0.0017	0.15%
2026-06-23	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1504	1.1504	1.1529	1.1529	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1529	1.1529	1.1511	1.1511	0.0018	0.16%
2026-06-18	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-06-17	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1498	1.1498	0.0013	0.11%
2026-06-16	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1493	1.1493	0.0005	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%