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摩根悦享回报6个月持有期混合C基金盘中实时估值(019719)

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今天最新净值 0.9869 -0.0028 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9869
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.0944亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：周梦婕杨鹏刘心一

摩根悦享回报6个月持有期混合C基金019719重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603713	密尔克卫	0.0000	2.27%	2.68%	0.0608%
03690	美团-W	0.0000	1.92%	2.81%	0.0540%
688036	传音控股	0.0000	1.50%	4.63%	0.0695%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.49%	2.67%	0.0398%
02367	巨子生物	0.0000	1.32%	-0.54%	-0.0071%
301035	润丰股份	0.0000	1.31%	2.79%	0.0365%
300791	仙乐健康	0.0000	1.27%	3.62%	0.0460%
605098	行动教育	0.0000	1.15%	5.07%	0.0583%
01797	东方甄选	0.0000	1.04%	7.83%	0.0814%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.27%		0.4392%		0.00%

摩根悦享回报6个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.22%	0.13%
2026-09-15	-0.28%	0.13%
2026-09-14	0.15%	0.13%
2026-09-11	-0.49%	0.13%
2026-09-10	-0.63%	0.13%
2026-09-09	-0.36%	0.13%
2026-09-08	0.13%	0.13%
2026-09-07	-0.21%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根悦享回报6个月持有期混合C基金019719实时估值图

摩根悦享回报6个月持有期混合C基金019719实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%