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摩根悦享回报6个月持有期混合A - 基金主页(代码:019718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9981 0.0022 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0334 -0.0001 -0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9981
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.0811亿
最近资产：11.08亿
基金公司：
基金经理：周梦婕杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-1.02%	-0.84%	0.43%	-2.42%	-0.46%	-	3.61%
同类排名	1208/1272	1201/1337	998/1341	399/1322	1154/1238	1175/1182		-

摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9981	0.00%
2026-09-16	0.9981	0.22%
2026-09-15	0.9959	-0.28%
2026-09-14	0.9987	0.15%
2026-09-11	0.9972	-0.49%
2026-09-10	1.0021	-0.62%

摩根悦享回报6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603713	密尔克卫	0.0000	2.27%	2.68%
03690	美团-W	0.0000	1.92%	2.81%
688036	传音控股	0.0000	1.50%	4.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.49%	2.67%
02367	巨子生物	0.0000	1.32%	-0.54%
301035	润丰股份	0.0000	1.31%	2.79%
300791	仙乐健康	0.0000	1.27%	3.62%
605098	行动教育	0.0000	1.15%	5.07%
01797	东方甄选	0.0000	1.04%	7.83%

摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)基金档案

基金代码	019718	基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周梦婕杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司
最近资产	11.08亿	最近份额	11.0811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%