摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询(019718)

今天最新净值 0.9959 -0.0028 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0334 -0.0001 -0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.0811亿
最近资产：11.08亿
基金公司：
基金经理：周梦婕杨鹏刘心一

近一季摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9959	0.9959	0.9987	0.9987	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9987	0.9987	0.9972	0.9972	0.0015	0.15%
2026-09-11	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9972	0.9972	1.0021	1.0021	-0.0049	-0.49%
2026-09-10	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0021	1.0021	1.0084	1.0084	-0.0063	-0.62%
2026-09-09	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0121	1.0121	-0.0037	-0.37%
2026-09-08	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2026-09-07	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0108	1.0108	1.0129	1.0129	-0.0021	-0.21%
2026-09-04	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0104	1.0104	0.0025	0.25%
2026-09-03	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2026-09-02	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0101	1.0101	1.0147	1.0147	-0.0046	-0.45%

2026-09-01	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0147	1.0147	1.0106	1.0106	0.0041	0.41%
2026-08-31	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0106	1.0106	1.0117	1.0117	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0117	1.0117	1.0093	1.0093	0.0024	0.24%
2026-08-27	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2026-08-25	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0101	1.0101	1.0053	1.0053	0.0048	0.48%
2026-08-24	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0053	1.0053	1.0064	1.0064	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0064	1.0064	1.0079	1.0079	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0079	1.0079	1.0048	1.0048	0.0031	0.31%
2026-08-19	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0048	1.0048	1.0093	1.0093	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-08-17	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0066	1.0066	0.0027	0.27%
2026-08-14	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0066	1.0066	1.0076	1.0076	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0113	1.0113	-0.0037	-0.37%
2026-08-12	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%

2026-08-11	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0144	1.0144	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0144	1.0144	1.0076	1.0076	0.0068	0.67%
2026-08-07	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0055	1.0055	0.0021	0.21%
2026-08-06	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0055	1.0055	1.0089	1.0089	-0.0034	-0.34%
2026-08-05	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0089	1.0089	1.0080	1.0080	0.0009	0.09%
2026-08-04	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0080	1.0080	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.20%
2026-08-03	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2026-07-31	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	1.0091	1.0067	1.0067	0.0024	0.24%
2026-07-30	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0055	1.0055	0.0012	0.12%
2026-07-29	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0055	1.0055	0.9980	0.9980	0.0075	0.75%
2026-07-28	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9980	0.9980	0.9963	0.9963	0.0017	0.17%
2026-07-27	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9963	0.9963	0.9860	0.9860	0.0103	1.04%
2026-07-24	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9860	0.9860	0.9937	0.9937	-0.0077	-0.77%
2026-07-23	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9937	0.9937	0.9882	0.9882	0.0055	0.56%
2026-07-22	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9882	0.9882	0.9883	0.9883	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9883	0.9883	0.9874	0.9874	0.0009	0.09%
2026-07-20	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9874	0.9874	0.9842	0.9842	0.0032	0.33%
2026-07-17	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9842	0.9842	0.9947	0.9947	-0.0105	-1.06%
2026-07-16	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9947	0.9947	0.9865	0.9865	0.0082	0.83%
2026-07-15	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9817	0.9817	0.0048	0.49%
2026-07-14	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9817	0.9817	0.9786	0.9786	0.0031	0.32%
2026-07-13	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9786	0.9786	0.9836	0.9836	-0.0050	-0.51%
2026-07-10	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9836	0.9836	0.9786	0.9786	0.0050	0.51%
2026-07-09	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9786	0.9786	0.9820	0.9820	-0.0034	-0.35%
2026-07-08	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9820	0.9820	0.9821	0.9821	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9821	0.9821	0.9870	0.9870	-0.0049	-0.50%
2026-07-06	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9856	0.9856	0.0014	0.14%
2026-07-03	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9856	0.9856	0.9758	0.9758	0.0098	1.00%
2026-07-02	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9758	0.9758	0.9757	0.9757	0.0001	0.01%
2026-07-01	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9757	0.9757	0.9734	0.9734	0.0023	0.24%
2026-06-30	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9734	0.9734	0.9761	0.9761	-0.0027	-0.28%
2026-06-29	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9761	0.9761	0.9722	0.9722	0.0039	0.40%
2026-06-26	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9722	0.9722	0.9783	0.9783	-0.0061	-0.62%
2026-06-25	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9802	0.9802	-0.0019	-0.19%
2026-06-24	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9802	0.9802	0.9826	0.9826	-0.0024	-0.24%
2026-06-23	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9826	0.9826	0.9851	0.9851	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9851	0.9851	0.9850	0.9850	0.0001	0.01%
2026-06-18	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9850	0.9850	0.9913	0.9913	-0.0063	-0.64%
2026-06-17	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9913	0.9913	0.9938	0.9938	-0.0025	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%