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摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询(019718)

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今天最新净值 0.9987 0.0015 0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9987
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0811亿
  • 最近资产：11.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周梦婕 杨鹏 刘心一
近一年摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)基金累计收益率-2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9987 0.9987 -0.0028 -0.28%
2026-09-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2026-09-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9972 0.9972 1.0021 1.0021 -0.0049 -0.49%
2026-09-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0084 1.0084 -0.0063 -0.62%
2026-09-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0121 1.0121 -0.0037 -0.37%
2026-09-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2026-09-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0129 1.0129 -0.0021 -0.21%
2026-09-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0104 1.0104 0.0025 0.25%
2026-09-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-09-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0147 1.0147 -0.0046 -0.45%
2026-09-01 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0106 1.0106 0.0041 0.41%
2026-08-31 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11%
2026-08-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0093 1.0093 0.0024 0.24%
2026-08-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0103 1.0103 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-08-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0053 1.0053 0.0048 0.48%
2026-08-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2026-08-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2026-08-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0048 1.0048 0.0031 0.31%
2026-08-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0093 1.0093 -0.0045 -0.45%
2026-08-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2026-08-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0066 1.0066 0.0027 0.27%
2026-08-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0076 1.0076 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0113 1.0113 -0.0037 -0.37%
2026-08-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0107 1.0107 0.0006 0.06%
2026-08-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0144 1.0144 -0.0037 -0.36%
2026-08-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0076 1.0076 0.0068 0.67%
2026-08-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2026-08-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0089 1.0089 -0.0034 -0.34%
2026-08-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2026-08-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2026-08-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2026-07-31 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0067 1.0067 0.0024 0.24%
2026-07-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0055 1.0055 0.0012 0.12%
2026-07-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 1.0055 0.9980 0.9980 0.0075 0.75%
2026-07-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9980 0.9980 0.9963 0.9963 0.0017 0.17%
2026-07-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9963 0.9963 0.9860 0.9860 0.0103 1.04%
2026-07-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9937 0.9937 -0.0077 -0.77%
2026-07-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9882 0.9882 0.0055 0.56%
2026-07-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2026-07-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9842 0.9842 0.0032 0.33%
2026-07-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9947 0.9947 -0.0105 -1.06%
2026-07-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9865 0.9865 0.0082 0.83%
2026-07-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9817 0.9817 0.0048 0.49%
2026-07-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9786 0.9786 0.0031 0.32%
2026-07-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9836 0.9836 -0.0050 -0.51%
2026-07-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9786 0.9786 0.0050 0.51%
2026-07-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9820 0.9820 -0.0034 -0.35%
2026-07-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9870 0.9870 -0.0049 -0.50%
2026-07-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2026-07-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9758 0.9758 0.0098 1.00%
2026-07-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2026-07-01 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9734 0.9734 0.0023 0.24%
2026-06-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9761 0.9761 -0.0027 -0.28%
2026-06-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9722 0.9722 0.0039 0.40%
2026-06-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9783 0.9783 -0.0061 -0.62%
2026-06-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9802 0.9802 -0.0019 -0.19%
2026-06-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9826 0.9826 -0.0024 -0.24%
2026-06-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9851 0.9851 -0.0025 -0.25%
2026-06-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2026-06-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9913 0.9913 -0.0063 -0.64%
2026-06-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9938 0.9938 -0.0025 -0.25%
2026-06-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9993 0.9993 -0.0055 -0.55%
2026-06-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2026-06-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9896 0.9896 0.0051 0.52%
2026-06-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9924 0.9924 -0.0028 -0.28%
2026-06-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9946 0.9946 -0.0022 -0.22%
2026-06-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9928 0.9928 0.0018 0.18%
2026-06-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9928 0.9928 1.0014 1.0014 -0.0086 -0.86%
2026-06-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0080 1.0080 -0.0057 -0.57%
2026-06-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0126 1.0126 -0.0046 -0.45%
2026-06-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0051 1.0051 0.0078 0.78%
2026-05-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0103 1.0103 -0.0044 -0.44%
2026-05-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0146 1.0146 -0.0043 -0.42%
2026-05-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0183 1.0183 -0.0037 -0.36%
2026-05-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2026-05-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0197 1.0197 -0.0041 -0.40%
2026-05-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0225 1.0225 -0.0028 -0.27%
2026-05-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0194 1.0194 0.0031 0.30%
2026-05-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0244 1.0244 -0.0050 -0.49%
2026-05-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0298 1.0298 -0.0044 -0.43%
2026-05-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0307 1.0307 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0332 1.0332 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0326 1.0326 0.0006 0.06%
2026-05-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2026-04-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.48%
2026-04-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0293 1.0293 0.0027 0.26%
2026-04-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2026-04-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0336 1.0336 -0.0033 -0.32%
2026-04-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0384 1.0384 -0.0048 -0.46%
2026-04-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0374 1.0374 0.0010 0.10%
2026-04-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0363 1.0363 0.0011 0.11%
2026-04-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-04-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0381 1.0381 -0.0023 -0.22%
2026-04-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0330 1.0330 0.0051 0.49%
2026-04-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0313 1.0313 0.0017 0.16%
2026-04-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0290 1.0290 0.0023 0.22%
2026-04-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0335 1.0335 -0.0045 -0.44%
2026-04-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2026-04-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0363 1.0363 -0.0032 -0.31%
2026-04-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0223 1.0223 0.0140 1.37%
2026-04-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0202 1.0202 0.0021 0.21%
2026-04-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0241 1.0241 -0.0039 -0.38%
2026-04-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0287 1.0287 -0.0046 -0.45%
2026-04-01 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0223 1.0223 0.0064 0.63%
2026-03-31 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0189 1.0189 0.0058 0.57%
2026-03-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0225 1.0225 -0.0036 -0.35%
2026-03-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0167 1.0167 0.0058 0.57%
2026-03-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0074 1.0074 0.0093 0.92%
2026-03-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0215 1.0215 -0.0141 -1.38%
2026-03-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0263 1.0263 -0.0048 -0.47%
2026-03-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0341 1.0341 -0.0078 -0.75%
2026-03-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2026-03-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0360 1.0360 -0.0025 -0.24%
2026-03-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0394 1.0394 -0.0033 -0.32%
2026-03-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0394 1.0394 1.0413 1.0413 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0372 1.0372 0.0045 0.43%
2026-03-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0406 1.0406 -0.0034 -0.33%
2026-03-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0328 1.0328 0.0078 0.76%
2026-03-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2026-03-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2026-03-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0440 1.0440 -0.0098 -0.94%
2026-03-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0519 1.0519 -0.0079 -0.75%
2026-02-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2026-02-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0541 1.0541 -0.0024 -0.23%
2026-02-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0517 1.0517 0.0024 0.23%
2026-02-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0473 1.0473 0.0044 0.42%
2026-02-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0503 1.0503 -0.0030 -0.29%
2026-02-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2026-02-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2026-02-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0480 1.0480 0.0012 0.11%
2026-02-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0461 1.0461 0.0020 0.19%
2026-02-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2026-02-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0414 1.0414 0.0040 0.38%
2026-02-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0485 1.0485 -0.0071 -0.68%
2026-01-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2026-01-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0475 1.0475 0.0029 0.28%
2026-01-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2026-01-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0487 1.0487 -0.0017 -0.16%
2026-01-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0507 1.0507 -0.0020 -0.19%
2026-01-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-01-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-01-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16%
2026-01-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0465 1.0465 0.0023 0.22%
2026-01-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2026-01-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2026-01-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0484 1.0484 -0.0016 -0.15%
2026-01-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0424 1.0424 0.0060 0.58%
2026-01-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0405 1.0405 0.0019 0.18%
2026-01-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2026-01-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2026-01-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0348 1.0348 0.0064 0.62%
2026-01-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0311 1.0311 0.0037 0.36%
2025-12-31 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0321 1.0321 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-12-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0324 1.0324 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2025-12-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16%
2025-12-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0304 1.0304 0.0017 0.16%
2025-12-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0324 1.0324 -0.0020 -0.19%
2025-12-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-12-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0291 1.0291 0.0033 0.32%
2025-12-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-12-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0223 1.0223 0.0053 0.52%
2025-12-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0249 1.0249 -0.0026 -0.25%
2025-12-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2025-12-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0198 1.0198 0.0044 0.43%
2025-12-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0235 1.0235 -0.0037 -0.36%
2025-12-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0210 1.0210 0.0025 0.24%
2025-12-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0251 1.0251 -0.0041 -0.40%
2025-12-08 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0264 1.0264 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0240 1.0240 0.0024 0.23%
2025-12-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0261 1.0261 -0.0017 -0.17%
2025-12-02 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-01 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0230 1.0230 0.0031 0.30%
2025-11-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-11-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2025-11-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0226 1.0226 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-11-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0194 1.0194 0.0027 0.26%
2025-11-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0242 1.0242 -0.0048 -0.47%
2025-11-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0260 1.0260 -0.0018 -0.18%
2025-11-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0293 1.0293 -0.0029 -0.28%
2025-11-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2025-11-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0336 1.0336 -0.0036 -0.35%
2025-11-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0323 1.0323 0.0013 0.13%
2025-11-12 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0333 1.0333 -0.0010 -0.10%
2025-11-11 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0305 1.0305 0.0035 0.34%
2025-11-07 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0285 1.0285 0.0026 0.25%
2025-11-05 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12%
2025-11-04 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0316 1.0316 -0.0043 -0.42%
2025-11-03 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-10-31 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-10-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0285 1.0285 0.0024 0.23%
2025-10-28 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2025-10-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0279 1.0279 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0267 1.0267 0.0012 0.12%
2025-10-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0267 1.0267 0.0008 0.08%
2025-10-20 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-10-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0303 1.0303 -0.0043 -0.42%
2025-10-16 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-10-15 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-10-14 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0318 1.0318 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2025-10-10 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0360 1.0360 -0.0027 -0.26%
2025-10-09 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39%
2025-09-30 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0287 1.0287 0.0033 0.32%
2025-09-29 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0266 1.0266 0.0021 0.20%
2025-09-26 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-09-25 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0248 1.0248 0.0013 0.13%
2025-09-24 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0223 1.0223 0.0025 0.24%
2025-09-23 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-09-22 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-09-19 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0212 1.0212 0.0008 0.08%
2025-09-18 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0233 1.0233 -0.0021 -0.21%
2025-09-17 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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