海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)
今天最新净值
1.0684
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0606
-0.0001 -0.0126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6080亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0674 |
1.1084 |
1.0684 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
1.1094 |
1.0685 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0685 |
1.1095 |
1.0707 |
1.1117 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0707 |
1.1117 |
1.0714 |
1.1124 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0714 |
1.1124 |
1.0711 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0711 |
1.1121 |
1.0703 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0703 |
1.1113 |
1.0710 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0710 |
1.1120 |
1.0704 |
1.1114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
1.1114 |
1.0690 |
1.1100 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0690 |
1.1100 |
1.0712 |
1.1122 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0712 |
1.1122 |
1.0702 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0702 |
1.1112 |
1.0706 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0706 |
1.1116 |
1.0704 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
1.1114 |
1.0697 |
1.1107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0697 |
1.1107 |
1.0684 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
1.1094 |
1.0678 |
1.1088 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0678 |
1.1088 |
1.0681 |
1.1091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0681 |
1.1091 |
1.0687 |
1.1097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
1.1097 |
1.0677 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0677 |
1.1087 |
1.0687 |
1.1097 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
1.1097 |
1.0680 |
1.1090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0680 |
1.1090 |
1.0660 |
1.1070 |
0.0020 |
0.19% |
