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海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)

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今天最新净值 1.0674 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0606 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6080亿
  • 最近资产：4.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江勇
近一年海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0670 1.1080 1.0674 1.1084 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0674 1.1084 1.0684 1.1094 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 1.1094 1.0685 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0685 1.1095 1.0707 1.1117 -0.0022 -0.21%
2026-09-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0707 1.1117 1.0714 1.1124 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0714 1.1124 1.0711 1.1121 0.0003 0.03%
2026-09-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0711 1.1121 1.0703 1.1113 0.0008 0.07%
2026-09-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0703 1.1113 1.0710 1.1120 -0.0007 -0.07%
2026-09-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0710 1.1120 1.0704 1.1114 0.0006 0.06%
2026-09-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 1.1114 1.0690 1.1100 0.0014 0.13%
2026-09-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0690 1.1100 1.0712 1.1122 -0.0022 -0.21%
2026-09-01 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0712 1.1122 1.0702 1.1112 0.0010 0.09%
2026-08-31 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0702 1.1112 1.0706 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0706 1.1116 1.0704 1.1114 0.0002 0.02%
2026-08-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 1.1114 1.0697 1.1107 0.0007 0.07%
2026-08-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0697 1.1107 1.0684 1.1094 0.0013 0.12%
2026-08-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 1.1094 1.0678 1.1088 0.0006 0.06%
2026-08-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0678 1.1088 1.0681 1.1091 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0681 1.1091 1.0687 1.1097 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 1.1097 1.0677 1.1087 0.0010 0.09%
2026-08-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 1.1087 1.0687 1.1097 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 1.1097 1.0680 1.1090 0.0007 0.07%
2026-08-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0680 1.1090 1.0660 1.1070 0.0020 0.19%
2026-08-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0660 1.1070 1.0663 1.1073 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 1.1073 1.0673 1.1083 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0673 1.1083 1.0668 1.1078 0.0005 0.05%
2026-08-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0668 1.1078 1.0677 1.1087 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 1.1087 1.0659 1.1069 0.0018 0.17%
2026-08-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0659 1.1069 1.0658 1.1068 0.0001 0.01%
2026-08-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0658 1.1068 1.0663 1.1073 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 1.1073 1.0654 1.1064 0.0009 0.08%
2026-08-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0654 1.1064 1.0666 1.1076 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0666 1.1076 1.0665 1.1075 0.0001 0.01%
2026-07-31 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0665 1.1075 1.0663 1.1073 0.0002 0.02%
2026-07-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 1.1073 1.0655 1.1065 0.0008 0.08%
2026-07-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0655 1.1065 1.0622 1.1032 0.0033 0.31%
2026-07-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0622 1.1032 1.0626 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 1.1036 1.0564 1.0974 0.0062 0.59%
2026-07-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0564 1.0974 1.0599 1.1009 -0.0035 -0.33%
2026-07-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0599 1.1009 1.0580 1.0990 0.0019 0.18%
2026-07-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0580 1.0990 1.0578 1.0988 0.0002 0.02%
2026-07-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0578 1.0988 1.0569 1.0979 0.0009 0.09%
2026-07-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 1.0979 1.0541 1.0951 0.0028 0.27%
2026-07-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 1.0951 1.0570 1.0980 -0.0029 -0.27%
2026-07-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 1.0980 1.0581 1.0991 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0581 1.0991 1.0559 1.0969 0.0022 0.21%
2026-07-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0559 1.0969 1.0534 1.0944 0.0025 0.24%
2026-07-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0534 1.0944 1.0547 1.0957 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0547 1.0957 1.0546 1.0956 0.0001 0.01%
2026-07-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0956 1.0551 1.0961 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0551 1.0961 1.0565 1.0975 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0565 1.0975 1.0588 1.0998 -0.0023 -0.22%
2026-07-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0588 1.0998 1.0575 1.0985 0.0013 0.12%
2026-07-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 1.0985 1.0555 1.0965 0.0020 0.19%
2026-07-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 1.0965 1.0550 1.0960 0.0005 0.05%
2026-07-01 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 1.0960 1.0530 1.0940 0.0020 0.19%
2026-06-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0530 1.0940 1.0535 1.0945 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0535 1.0945 1.0518 1.0928 0.0017 0.16%
2026-06-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0518 1.0928 1.0549 1.0959 -0.0031 -0.29%
2026-06-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 1.0959 1.0545 1.0955 0.0004 0.04%
2026-06-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0545 1.0955 1.0553 1.0963 -0.0008 -0.08%
2026-06-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 1.0963 1.0569 1.0979 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 1.0979 1.0549 1.0959 0.0020 0.19%
2026-06-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 1.0959 1.0570 1.0980 -0.0021 -0.20%
2026-06-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 1.0980 1.0572 1.0982 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 1.0982 1.0583 1.0993 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0583 1.0993 1.0572 1.0982 0.0011 0.10%
2026-06-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 1.0982 1.0553 1.0963 0.0019 0.18%
2026-06-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 1.0963 1.0560 1.0970 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 1.0970 1.0563 1.0973 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0563 1.0973 1.0555 1.0965 0.0008 0.08%
2026-06-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 1.0965 1.0579 1.0989 -0.0024 -0.23%
2026-06-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 1.0989 1.0585 1.0995 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 1.0995 1.0598 1.1008 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 1.1008 1.0606 1.1016 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0606 1.1016 1.0608 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 1.1018 1.0592 1.1002 0.0016 0.15%
2026-05-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0592 1.1002 1.0597 1.1007 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0597 1.1007 1.0601 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0601 1.1011 1.0610 1.1020 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0610 1.1020 1.0608 1.1018 0.0002 0.02%
2026-05-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 1.1018 1.0602 1.1012 0.0006 0.06%
2026-05-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0602 1.1012 1.0595 1.1005 0.0007 0.07%
2026-05-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 1.1005 1.0612 1.1022 -0.0017 -0.16%
2026-05-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0612 1.1022 1.0615 1.1025 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0615 1.1025 1.0605 1.1015 0.0010 0.09%
2026-05-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0605 1.1015 1.0618 1.1028 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0618 1.1028 1.0626 1.1036 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 1.1036 1.0647 1.1057 -0.0021 -0.20%
2026-05-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0647 1.1057 1.0641 1.1051 0.0006 0.06%
2026-05-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 1.1051 1.0648 1.1058 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0648 1.1058 1.0636 1.1046 0.0012 0.11%
2026-05-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0636 1.1046 1.0635 1.1045 0.0001 0.01%
2026-04-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0627 1.1037 1.0632 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0632 1.1042 1.0613 1.1023 0.0019 0.18%
2026-04-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0613 1.1023 1.0612 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0612 1.1022 1.0616 1.1026 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0616 1.1026 1.0620 1.1030 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0620 1.1030 1.0627 1.1037 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0627 1.1037 1.0620 1.1030 0.0007 0.07%
2026-04-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0620 1.1030 1.0609 1.1019 0.0011 0.10%
2026-04-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 1.1019 1.0603 1.1013 0.0006 0.06%
2026-04-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0603 1.1013 1.0606 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0606 1.1016 1.0596 1.1006 0.0010 0.09%
2026-04-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 1.1006 1.0595 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 1.1005 1.0585 1.0995 0.0010 0.09%
2026-04-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 1.0995 1.0589 1.0999 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 1.0999 1.0579 1.0989 0.0010 0.09%
2026-04-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 1.0989 1.0589 1.0999 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 1.0999 1.0557 1.0967 0.0032 0.30%
2026-04-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 1.0967 1.0553 1.0963 0.0004 0.04%
2026-04-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 1.0963 1.0561 1.0971 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0561 1.0971 1.0569 1.0979 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 1.0979 1.0557 1.0967 0.0012 0.11%
2026-03-31 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 1.0967 1.0559 1.0969 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0559 1.0969 1.0557 1.0967 0.0002 0.02%
2026-03-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 1.0967 1.0553 1.0963 0.0004 0.04%
2026-03-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 1.0963 1.0563 1.0973 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0563 1.0973 1.0546 1.0956 0.0017 0.16%
2026-03-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0956 1.0526 1.0936 0.0020 0.19%
2026-03-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0526 1.0936 1.0575 1.0985 -0.0049 -0.46%
2026-03-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 1.0985 1.0585 1.0995 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 1.0995 1.0609 1.1019 -0.0024 -0.23%
2026-03-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 1.1019 1.0607 1.1017 0.0002 0.02%
2026-03-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0607 1.1017 1.0616 1.1026 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0616 1.1026 1.0626 1.1036 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 1.1036 1.0633 1.1043 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0633 1.1043 1.0630 1.1040 0.0003 0.03%
2026-03-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0630 1.1040 1.0617 1.1027 0.0013 0.12%
2026-03-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0617 1.1027 1.0604 1.1014 0.0013 0.12%
2026-03-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0604 1.1014 1.0623 1.1033 -0.0019 -0.18%
2026-03-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0623 1.1033 1.0607 1.1017 0.0016 0.15%
2026-03-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0607 1.1017 1.0600 1.1010 0.0007 0.07%
2026-03-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 1.1010 1.0614 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0614 1.1024 1.0648 1.1058 -0.0034 -0.32%
2026-03-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0648 1.1058 1.0650 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0650 1.1060 1.0641 1.1051 0.0009 0.08%
2026-02-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 1.1051 1.0643 1.1053 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0643 1.1053 1.0634 1.1044 0.0009 0.08%
2026-02-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0634 1.1044 1.0618 1.1028 0.0016 0.15%
2026-02-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0618 1.1028 1.0640 1.1050 -0.0022 -0.21%
2026-02-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0640 1.1050 1.0635 1.1045 0.0005 0.05%
2026-02-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0635 1.1045 1.0626 1.1036 0.0009 0.08%
2026-02-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 1.1036 1.0622 1.1032 0.0004 0.04%
2026-02-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0622 1.1032 1.0600 1.1010 0.0022 0.21%
2026-02-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 1.1010 1.0598 1.1008 0.0002 0.02%
2026-02-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 1.1008 1.0601 1.1011 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0601 1.1011 1.0580 1.0990 0.0021 0.20%
2026-02-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0580 1.0990 1.0557 1.0967 0.0023 0.22%
2026-02-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 1.0967 1.0611 1.1021 -0.0054 -0.51%
2026-01-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0611 1.1021 1.0630 1.1040 -0.0019 -0.18%
2026-01-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0630 1.1040 1.0619 1.1029 0.0011 0.10%
2026-01-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0619 1.1029 1.0602 1.1012 0.0017 0.16%
2026-01-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0602 1.1012 1.0605 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0605 1.1015 1.0608 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 1.1018 1.0591 1.1001 0.0017 0.16%
2026-01-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0591 1.1001 1.0584 1.0994 0.0007 0.07%
2026-01-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0584 1.0994 1.0573 1.0983 0.0011 0.10%
2026-01-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0573 1.0983 1.0668 1.0968 0.0015 0.14%
2026-01-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0668 1.0968 1.0651 1.0951 0.0017 0.16%
2026-01-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0651 1.0951 1.0658 1.0958 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0658 1.0958 1.0652 1.0952 0.0006 0.06%
2026-01-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0652 1.0952 1.0653 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0653 1.0953 1.0659 1.0959 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0659 1.0959 1.0645 1.0945 0.0014 0.13%
2026-01-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0645 1.0945 1.0633 1.0933 0.0012 0.11%
2026-01-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0633 1.0933 1.0639 1.0939 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0639 1.0939 1.0641 1.0941 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 1.0941 1.0621 1.0921 0.0020 0.19%
2026-01-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0621 1.0921 1.0594 1.0894 0.0027 0.25%
2025-12-31 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0594 1.0894 1.0593 1.0893 0.0001 0.01%
2025-12-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0593 1.0893 1.0589 1.0889 0.0004 0.04%
2025-12-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 1.0889 1.0600 1.0900 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 1.0900 1.0598 1.0898 0.0002 0.02%
2025-12-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 1.0898 1.0595 1.0895 0.0003 0.03%
2025-12-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 1.0895 1.0588 1.0888 0.0007 0.07%
2025-12-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0588 1.0888 1.0585 1.0885 0.0003 0.03%
2025-12-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 1.0885 1.0584 1.0884 0.0001 0.01%
2025-12-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0584 1.0884 1.0571 1.0871 0.0013 0.12%
2025-12-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0571 1.0871 1.0566 1.0866 0.0005 0.05%
2025-12-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0566 1.0866 1.0541 1.0841 0.0025 0.24%
2025-12-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 1.0841 1.0555 1.0855 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 1.0855 1.0558 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0558 1.0858 1.0546 1.0846 0.0012 0.11%
2025-12-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0846 1.0551 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0551 1.0851 1.0542 1.0842 0.0009 0.09%
2025-12-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0542 1.0842 1.0557 1.0857 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 1.0857 1.0560 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 1.0860 1.0541 1.0841 0.0019 0.18%
2025-12-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 1.0841 1.0550 1.0850 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 1.0850 1.0550 1.0850 0.0000 0.00%
2025-12-02 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 1.0850 1.0553 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 1.0853 1.0541 1.0841 0.0012 0.11%
2025-11-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 1.0841 1.0536 1.0836 0.0005 0.05%
2025-11-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0536 1.0836 1.0536 1.0836 0.0000 0.00%
2025-11-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0536 1.0836 1.0542 1.0842 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0542 1.0842 1.0533 1.0833 0.0009 0.09%
2025-11-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0533 1.0833 1.0530 1.0830 0.0003 0.03%
2025-11-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0530 1.0830 1.0562 1.0862 -0.0032 -0.30%
2025-11-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0562 1.0862 1.0565 1.0865 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0565 1.0865 1.0567 1.0867 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0567 1.0867 1.0582 1.0882 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0582 1.0882 1.0592 1.0892 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0592 1.0892 1.0609 1.0909 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 1.0909 1.0596 1.0896 0.0013 0.12%
2025-11-12 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 1.0896 1.0594 1.0894 0.0002 0.02%
2025-11-11 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0594 1.0894 1.0596 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 1.0896 1.0587 1.0887 0.0009 0.09%
2025-11-07 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0587 1.0887 1.0590 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0590 1.0890 1.0572 1.0872 0.0018 0.17%
2025-11-05 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 1.0872 1.0560 1.0860 0.0012 0.11%
2025-11-04 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 1.0860 1.0575 1.0875 -0.0015 -0.14%
2025-11-03 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 1.0875 1.0572 1.0872 0.0003 0.03%
2025-10-31 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 1.0872 1.0573 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0573 1.0873 1.0579 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 1.0879 1.0561 1.0861 0.0018 0.17%
2025-10-28 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0561 1.0861 1.0566 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0566 1.0866 1.0555 1.0855 0.0011 0.10%
2025-10-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 1.0855 1.0552 1.0852 0.0003 0.03%
2025-10-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0552 1.0852 1.0544 1.0844 0.0008 0.08%
2025-10-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0544 1.0844 1.0546 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0846 1.0532 1.0832 0.0014 0.13%
2025-10-20 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0532 1.0832 1.0529 1.0829 0.0003 0.03%
2025-10-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0529 1.0829 1.0550 1.0850 -0.0021 -0.20%
2025-10-16 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 1.0850 1.0552 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0552 1.0852 1.0537 1.0837 0.0015 0.14%
2025-10-14 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0537 1.0837 1.0546 1.0846 -0.0009 -0.09%
2025-10-13 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0846 1.0547 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0547 1.0847 1.0549 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 1.0849 1.0531 1.0831 0.0018 0.17%
2025-09-30 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0531 1.0831 1.0518 1.0818 0.0013 0.12%
2025-09-29 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0518 1.0818 1.0499 1.0799 0.0019 0.18%
2025-09-26 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0499 1.0799 1.0499 1.0799 0.0000 0.00%
2025-09-25 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0499 1.0799 1.0504 1.0804 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0504 1.0804 1.0493 1.0793 0.0011 0.10%
2025-09-23 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0493 1.0793 1.0496 1.0796 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0496 1.0796 1.0498 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0498 1.0798 1.0494 1.0794 0.0004 0.04%
2025-09-18 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0494 1.0794 1.0517 1.0817 -0.0023 -0.22%
2025-09-17 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0517 1.0817 1.0504 1.0804 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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