海富通悦享一年持有期混合C - 基金主页(代码:019753)

今天最新净值 1.0674 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0606 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6080亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.35%	0.13%	0.86%	2.70%	9.53%	-	10.52%
同类排名	536/1273	485/1339	125/1340	204/1314	499/1237	821/1183		-

海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0670	-0.04%
2026-09-15	1.0674	-0.09%
2026-09-14	1.0684	-0.01%
2026-09-11	1.0685	-0.21%
2026-09-10	1.0707	-0.07%
2026-09-09	1.0714	0.03%

海富通悦享一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	分红	每份派现金0.0110元
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0100元

海富通悦享一年持有期混合C基金动态

海富通悦享一年持有期混合C 三季度公募申赎榜来了！被动指数基金成新宠 7只产品获净申购超百亿份

近日，公募三季报披露结束，基金的申赎情况也随之曝光。整体而言，货币型、QDII、指数型和FOF成为获得投资者净申购的基金类型；而债券型、混合型、积极投资股票型、商品型等细分品类则以资金净流出为主，其中债券型基金净赎回最多当然，作为硬币的另一面，也有不少主动权益基金三季度遭遇净赎回。其中，有产品被投资者净赎回近50亿份，超过40只产品被净赎回超10亿份。
标签：申购赎回产品指数投资投资者超过关联基金：富国中证港股通互联网ETF 海富通悦享一年持有期混合C 睿远港股通核心价值混合C 易方达港股通红利混合A
海富通悦享一年持有期混合C 这类产品资金狂买！

绩优主动权益类基金受青睐，45只产品获10亿份以上净申购中国基金报记者天心2025年公募基金三季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体看，截至今年9月底，基金总规模为30.46万亿份，当季整体净赎回1247.62亿份，净赎回比例为0.41%。此外，随着商品价格走高，商品型基金也出现部分资金兑现，三季度商品型基金净赎回15.77亿份，至705.47亿份，净赎回比例为2.19%；具有资产配置优势的FOF期间获得63.51亿份净申购，期末总份额为1669.54亿份，净申购比例为3.95%。
标签：申购赎回混合比例超过混合型份额关联基金：工银价值精选混合A 广发优势成长股票A 广发优势成长股票C 海富通悦享一年持有期混合C 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 睿远港股通核心价值混合C 信澳业绩驱动混合C 易方达港股通红利混合A

海富通悦享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%
601688	华泰证券	0.0000	0.23%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	0.21%	0.55%
002142	宁波银行	0.0000	0.20%	1.83%
600060	海信视像	0.0000	0.16%	2.59%
002078	太阳纸业	0.0000	0.15%	1.45%
600285	羚锐制药	0.0000	0.15%	0.18%
000157	中联重科	0.0000	0.14%	3.45%
002850	科达利	0.0000	0.14%	-1.33%
601336	新华保险	0.0000	0.12%	-0.27%

海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金档案

基金代码	019753	基金简称	海富通悦享一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.72亿	最近份额	4.6080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%