长盛全债指数增强债券C基金净值查询(019202)

今天最新净值 1.7443 -0.0004 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7262 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7639
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.4696亿
最近资产：26.60亿
基金公司：
基金经理：王贵君

近一月长盛全债指数增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛全债指数增强债券C(019202)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7437	1.7633	1.7443	1.7639	-0.0006	-0.03%
2026-09-14	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7443	1.7639	1.7447	1.7643	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7447	1.7643	1.7465	1.7661	-0.0018	-0.10%
2026-09-10	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7465	1.7661	1.7473	1.7669	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7473	1.7669	1.7468	1.7664	0.0005	0.03%
2026-09-08	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7468	1.7664	1.7488	1.7684	-0.0020	-0.11%
2026-09-07	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7488	1.7684	1.7490	1.7686	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7490	1.7686	1.7501	1.7697	-0.0011	-0.06%
2026-09-03	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7501	1.7697	1.7494	1.7690	0.0007	0.04%
2026-09-02	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7494	1.7690	1.7525	1.7721	-0.0031	-0.18%

2026-09-01	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7525	1.7721	1.7522	1.7718	0.0003	0.02%
2026-08-31	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7522	1.7718	1.7498	1.7694	0.0024	0.14%
2026-08-28	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7498	1.7694	1.7515	1.7711	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7515	1.7711	1.7503	1.7699	0.0012	0.07%
2026-08-26	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7503	1.7699	1.7484	1.7680	0.0019	0.11%
2026-08-25	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7484	1.7680	1.7482	1.7678	0.0002	0.01%
2026-08-24	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7482	1.7678	1.7494	1.7690	-0.0012	-0.07%
2026-08-21	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7494	1.7690	1.7484	1.7680	0.0010	0.06%
2026-08-20	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7484	1.7680	1.7492	1.7688	-0.0008	-0.05%
2026-08-19	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7492	1.7688	1.7569	1.7765	-0.0077	-0.44%
2026-08-18	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7569	1.7765	1.7563	1.7759	0.0006	0.03%
2026-08-17	019202	长盛全债指数增强债券C	1.7563	1.7759	1.7510	1.7706	0.0053	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%