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长盛全债指数增强债券C - 基金主页(代码:019202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7437 -0.0006 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7262 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7633
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.4696亿
最近资产：26.60亿
基金公司：
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	-0.18%	-0.42%	-0.07%	2.55%	9.30%	-	13.29%
同类排名	189/657	664/668	664/668	657/662	188/625	9/508		-

长盛全债指数增强债券C(019202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7444	0.04%
2026-09-15	1.7437	-0.03%
2026-09-14	1.7443	-0.02%
2026-09-11	1.7447	-0.10%
2026-09-10	1.7465	-0.05%
2026-09-09	1.7473	0.03%

长盛全债指数增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0046元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元

长盛全债指数增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%
601988	中国银行	0.0000	0.41%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.38%	2.57%
002028	思源电气	0.0000	0.34%	1.59%

长盛全债指数增强债券C(019202)基金档案

基金代码	019202	基金简称	长盛全债指数增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人		基金公司
最近资产	26.60亿	最近份额	16.4696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%