基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧鑫享鼎益一年持有混合C - 基金主页(代码:015099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 0.0028 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.30%	-0.92%	-0.30%	0.31%	11.70%	9.22%	12.64%
同类排名	606/1272	701/1337	700/1341	619/1324	902/1238	689/1182	761/1136	-

中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1148	0.25%
2026-09-15	1.1120	-0.12%
2026-09-14	1.1133	-0.04%
2026-09-11	1.1137	-0.35%
2026-09-10	1.1176	-0.17%
2026-09-09	1.1195	0.05%

中欧鑫享鼎益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.39%	0.13%
002493	荣盛石化	0.0000	0.29%	1.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.28%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.26%	3.21%
300502	新易盛	0.0000	0.24%	1.64%
688002	睿创微纳	0.0000	0.24%	2.31%
603799	华友钴业	0.0000	0.23%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	0.22%	5.37%
688059	华锐精密	0.0000	0.21%	4.86%

中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金档案

基金代码	015099	基金简称	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成袁田	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.19亿	最近份额	2.1221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%