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中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金盘中实时估值(015099)

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今天最新净值 1.1133 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1133
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金015099重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%	0.0025%
603986	兆易创新	0.0000	0.39%	0.13%	0.0005%
002493	荣盛石化	0.0000	0.29%	1.06%	0.0031%
300750	宁德时代	0.0000	0.28%	-1.24%	-0.0035%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.26%	3.21%	0.0083%
300502	新易盛	0.0000	0.24%	1.64%	0.0039%
688002	睿创微纳	0.0000	0.24%	2.31%	0.0055%
603799	华友钴业	0.0000	0.23%	1.28%	0.0029%
002466	天齐锂业	0.0000	0.22%	5.37%	0.0118%
688059	华锐精密	0.0000	0.21%	4.86%	0.0102%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.77%		0.0452%		21.79%

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.32%
2026-09-14	-0.04%	0.32%
2026-09-11	-0.35%	0.32%
2026-09-10	-0.17%	0.32%
2026-09-09	0.05%	0.32%
2026-09-08	0.01%	0.32%
2026-09-07	0.18%	0.32%
2026-09-04	-0.17%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金015099实时估值图

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金015099实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%