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中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

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今天最新净值 1.1120 -0.0013 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1120
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1221亿
  • 最近资产：2.19亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成 袁田
近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1133 1.1133 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1176 1.1176 -0.0039 -0.35%
2026-09-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1195 1.1195 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-09-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1168 1.1168 0.0020 0.18%
2026-09-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1187 1.1187 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2026-09-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1211 1.1211 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1223 1.1223 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1203 1.1203 0.0020 0.18%
2026-08-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1205 1.1205 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1173 1.1173 0.0032 0.29%
2026-08-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1157 1.1157 0.0016 0.14%
2026-08-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1160 1.1160 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27%
2026-08-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1182 1.1182 0.0008 0.07%
2026-08-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1167 1.1167 0.0015 0.13%
2026-08-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1247 1.1247 -0.0080 -0.71%
2026-08-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-08-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1196 1.1196 0.0050 0.45%
2026-08-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.11%
2026-08-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1204 1.1204 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2026-08-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1215 1.1215 -0.0026 -0.23%
2026-08-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1183 1.1183 0.0032 0.29%
2026-08-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1148 1.1148 0.0035 0.31%
2026-08-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2026-08-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1089 1.1089 0.0047 0.42%
2026-08-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1070 1.1070 0.0019 0.17%
2026-08-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-07-31 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1044 1.1044 0.0024 0.22%
2026-07-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2026-07-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1030 1.1030 0.0025 0.23%
2026-07-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1066 1.1066 -0.0036 -0.33%
2026-07-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1007 1.1007 0.0059 0.54%
2026-07-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1050 1.1050 -0.0043 -0.39%
2026-07-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1009 1.1009 0.0041 0.37%
2026-07-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.0986 1.0986 0.0023 0.21%
2026-07-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0945 1.0945 0.0041 0.37%
2026-07-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0957 1.0957 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.1019 1.1019 -0.0062 -0.56%
2026-07-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1062 1.1062 -0.0043 -0.39%
2026-07-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1001 1.1001 0.0062 0.56%
2026-07-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1059 1.1059 -0.0058 -0.52%
2026-07-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1075 1.1075 -0.0016 -0.14%
2026-07-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-07-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1105 1.1105 -0.0030 -0.27%
2026-07-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1149 1.1149 -0.0044 -0.39%
2026-07-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1137 1.1137 0.0013 0.12%
2026-07-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1165 1.1165 -0.0028 -0.25%
2026-07-01 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1147 1.1147 0.0018 0.16%
2026-06-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1137 1.1137 0.0010 0.09%
2026-06-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1106 1.1106 0.0031 0.28%
2026-06-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1172 1.1172 -0.0066 -0.59%
2026-06-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1180 1.1180 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1165 1.1165 0.0015 0.13%
2026-06-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1212 1.1212 -0.0047 -0.42%
2026-06-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1169 1.1169 0.0043 0.38%
2026-06-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1177 1.1177 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-06-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1141 1.1141 0.0044 0.39%
2026-06-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1096 1.1096 0.0045 0.41%
2026-06-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1122 1.1122 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1112 1.1112 0.0017 0.15%
2026-06-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1160 1.1160 -0.0048 -0.43%
2026-06-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1166 1.1166 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1190 1.1190 -0.0024 -0.21%
2026-06-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1204 1.1204 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1193 1.1193 0.0020 0.18%
2026-05-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-05-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1214 1.1214 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2026-05-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1198 1.1198 0.0009 0.08%
2026-05-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1176 1.1176 0.0022 0.20%
2026-05-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1226 1.1226 -0.0050 -0.45%
2026-05-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1211 1.1211 0.0017 0.15%
2026-05-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1228 1.1228 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1253 1.1253 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1289 1.1289 -0.0036 -0.32%
2026-05-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1273 1.1273 0.0016 0.14%
2026-05-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1257 1.1257 0.0020 0.18%
2026-05-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1267 1.1267 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1271 1.1271 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1197 1.1197 0.0074 0.66%
2026-04-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1227 1.1227 -0.0025 -0.22%
2026-04-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1253 1.1253 -0.0026 -0.23%
2026-04-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1274 1.1274 -0.0021 -0.19%
2026-04-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1259 1.1259 0.0015 0.13%
2026-04-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1251 1.1251 0.0008 0.07%
2026-04-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1229 1.1229 0.0029 0.26%
2026-04-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1212 1.1212 0.0023 0.21%
2026-04-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1194 1.1194 0.0024 0.21%
2026-04-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1205 1.1205 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1128 1.1128 0.0077 0.69%
2026-04-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1117 1.1117 0.0011 0.10%
2026-04-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1147 1.1147 -0.0030 -0.27%
2026-04-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1167 1.1167 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1137 1.1137 0.0030 0.27%
2026-03-31 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1168 1.1168 -0.0031 -0.28%
2026-03-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-03-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1143 1.1143 0.0022 0.20%
2026-03-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1161 1.1161 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1114 1.1114 0.0047 0.42%
2026-03-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1057 1.1057 0.0057 0.52%
2026-03-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1170 1.1170 -0.0113 -1.01%
2026-03-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21%
2026-03-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1241 1.1241 -0.0048 -0.43%
2026-03-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1229 1.1229 0.0012 0.11%
2026-03-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1251 1.1251 -0.0022 -0.20%
2026-03-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1286 1.1286 -0.0022 -0.19%
2026-03-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-03-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1263 1.1263 0.0022 0.20%
2026-03-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1222 1.1222 0.0041 0.37%
2026-03-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1255 1.1255 -0.0033 -0.29%
2026-03-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1221 1.1221 0.0034 0.30%
2026-03-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1199 1.1199 0.0022 0.20%
2026-03-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1233 1.1233 -0.0034 -0.30%
2026-03-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1306 1.1306 -0.0073 -0.65%
2026-03-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1320 1.1320 -0.0014 -0.12%
2026-02-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1299 1.1299 0.0021 0.19%
2026-02-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1305 1.1305 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1284 1.1284 0.0021 0.19%
2026-02-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1256 1.1256 0.0028 0.25%
2026-02-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1295 1.1295 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1287 1.1287 0.0008 0.07%
2026-02-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1272 1.1272 0.0015 0.13%
2026-02-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-02-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1233 1.1233 0.0039 0.35%
2026-02-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2026-02-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1241 1.1241 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1213 1.1213 0.0028 0.25%
2026-02-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1153 1.1153 0.0060 0.54%
2026-02-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1251 1.1251 -0.0098 -0.87%
2026-01-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1275 1.1275 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2026-01-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1286 1.1286 -0.0013 -0.12%
2026-01-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1299 1.1299 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1274 1.1274 0.0025 0.22%
2026-01-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1258 1.1258 0.0016 0.14%
2026-01-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1238 1.1238 0.0020 0.18%
2026-01-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-01-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1195 1.1195 0.0038 0.34%
2026-01-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1181 1.1181 0.0014 0.13%
2026-01-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1174 1.1174 0.0007 0.06%
2026-01-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2026-01-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1197 1.1197 -0.0034 -0.30%
2026-01-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1150 1.1150 0.0047 0.42%
2026-01-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1111 1.1111 0.0039 0.35%
2026-01-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1098 1.1098 0.0013 0.12%
2026-01-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-01-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1048 1.1048 0.0046 0.42%
2026-01-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.0971 1.0971 0.0077 0.70%
2025-12-31 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2025-12-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0990 1.0990 -0.0023 -0.21%
2025-12-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-12-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0963 1.0963 0.0025 0.23%
2025-12-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0931 1.0931 0.0032 0.29%
2025-12-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0936 1.0936 -0.0005 -0.05%
2025-12-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0925 1.0925 0.0011 0.10%
2025-12-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0894 1.0894 0.0031 0.28%
2025-12-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0846 1.0846 0.0050 0.46%
2025-12-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0896 1.0896 -0.0050 -0.46%
2025-12-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0919 1.0919 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0894 1.0894 0.0025 0.23%
2025-12-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0914 1.0914 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-12-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0925 1.0925 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0920 1.0920 0.0005 0.05%
2025-12-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0882 1.0882 0.0038 0.35%
2025-12-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0904 1.0904 -0.0022 -0.20%
2025-12-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0923 1.0923 -0.0019 -0.17%
2025-12-02 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0947 1.0947 -0.0024 -0.22%
2025-12-01 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0915 1.0915 0.0032 0.29%
2025-11-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0885 1.0885 0.0030 0.28%
2025-11-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0915 1.0915 -0.0023 -0.21%
2025-11-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0893 1.0893 0.0022 0.20%
2025-11-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0850 1.0850 0.0043 0.40%
2025-11-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0945 1.0945 -0.0095 -0.87%
2025-11-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0964 1.0964 -0.0019 -0.17%
2025-11-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0991 1.0991 -0.0027 -0.25%
2025-11-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.1035 1.1035 -0.0044 -0.40%
2025-11-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1058 1.1058 -0.0023 -0.21%
2025-11-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1102 1.1102 -0.0044 -0.40%
2025-11-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1072 1.1072 0.0030 0.27%
2025-11-12 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2025-11-07 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1067 1.1067 -0.0015 -0.14%
2025-11-06 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1035 1.1035 0.0032 0.29%
2025-11-05 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1021 1.1021 0.0014 0.13%
2025-11-04 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1065 1.1065 -0.0044 -0.40%
2025-11-03 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-10-31 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1075 1.1075 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1113 1.1113 -0.0038 -0.34%
2025-10-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1089 1.1089 0.0024 0.22%
2025-10-28 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1113 1.1113 -0.0024 -0.22%
2025-10-27 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1069 1.1069 0.0044 0.40%
2025-10-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2025-10-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-10-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1059 1.1059 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1009 1.1009 0.0050 0.45%
2025-10-20 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.0990 1.0990 0.0019 0.17%
2025-10-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.1051 1.1051 -0.0061 -0.55%
2025-10-16 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1071 1.1071 -0.0020 -0.18%
2025-10-15 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1028 1.1028 0.0043 0.39%
2025-10-14 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1070 1.1070 -0.0042 -0.38%
2025-10-13 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1098 1.1098 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1134 1.1134 -0.0036 -0.32%
2025-10-09 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1104 1.1104 0.0030 0.27%
2025-09-30 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1077 1.1077 0.0027 0.24%
2025-09-29 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1031 1.1031 0.0046 0.42%
2025-09-26 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1052 1.1052 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-09-24 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1005 1.1005 0.0044 0.40%
2025-09-23 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1038 1.1038 -0.0033 -0.30%
2025-09-22 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1109 1.1109 -0.0049 -0.44%
2025-09-17 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1060 1.1060 0.0049 0.44%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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