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国投瑞银双债债券D - 基金主页(代码:023792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3865 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3757 -0.0002 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3865
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3913亿
最近资产：14.77亿
基金公司：
基金经理：李达夫宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.14%	-0.35%	-0.85%	3.44%	-	-	6.46%
同类排名	317/839	644/850	685/857	735/855	72/806			-

国投瑞银双债债券D(023792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3871	0.04%
2026-09-15	1.3865	-0.04%
2026-09-14	1.3871	0.05%
2026-09-11	1.3864	-0.09%
2026-09-10	1.3876	-0.03%
2026-09-09	1.3880	-0.03%

国投瑞银双债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	0.29%	4.43%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.23%	-1.45%
605167	利柏特	0.0000	0.22%	1.03%
688362	甬矽电子	0.0000	0.20%	3.42%
002850	科达利	0.0000	0.19%	-1.33%
300483	首华燃气	0.0000	0.19%	-3.01%
600919	江苏银行	60.0000	0.19%	2.88%
605358	立昂微	0.0000	0.19%	1.36%
603225	新凤鸣	0.0000	0.18%	2.84%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%

国投瑞银双债债券D(023792)基金档案

基金代码	023792	基金简称	国投瑞银双债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李达夫宋璐	基金托管人		基金公司
最近资产	14.77亿	最近份额	11.3913亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%