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国投瑞银双债债券D基金盘中实时估值(023792)

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今天最新净值 1.3871 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3913亿
最近资产：14.77亿
基金公司：
基金经理：李达夫宋璐

国投瑞银双债债券D基金023792重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.0000	0.29%	4.43%	0.0128%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.23%	-1.45%	-0.0033%
605167	利柏特	0.0000	0.22%	1.03%	0.0023%
688362	甬矽电子	0.0000	0.20%	3.42%	0.0068%
002850	科达利	0.0000	0.19%	-1.33%	-0.0025%
300483	首华燃气	0.0000	0.19%	-3.01%	-0.0057%
600919	江苏银行	60.0000	0.19%	2.88%	0.0055%
605358	立昂微	0.0000	0.19%	1.36%	0.0026%
603225	新凤鸣	0.0000	0.18%	2.84%	0.0051%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%	0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.04%		0.0352%		4.34%

国投瑞银双债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.07%
2026-09-14	0.05%	0.07%
2026-09-11	-0.09%	0.07%
2026-09-10	-0.03%	0.07%
2026-09-09	-0.03%	0.07%
2026-09-08	0.01%	0.07%
2026-09-07	0.02%	0.07%
2026-09-04	-0.03%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银双债债券D基金023792实时估值图

国投瑞银双债债券D基金023792实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%